ESSC Eventide Small Cap ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.70 | Intervalo Diário | 30.70 – 30.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.63 – 31.95 | Volume | 2.58K |
| Volume Médio | 7.86K | AUM | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 31.11 | Prêmio/Desconto | -1.13% indicativo |
| Início | Sep 29, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Eventide | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 86280R134 | ISIN | US86280R1344 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
ESSC aims for long-term capital appreciation by investing in small-cap US companies. The actively managed fund uses a long-only investment approach and seeks to generate performance like its market cap-weighted benchmark index of the smallest 2,000 companies in the US. The fund selects at least 100 companies using fundamental research that includes a values-based screening inspired by the Christian faith. The fund caps an industry or industry group by 25%, except when it represents 20% or more of the benchmark, allowing them to go up to 35%. While actively managing the fund, the adviser monitors its holdings with full discretion to adjust the portfolio as necessary using research, quantitative modeling, and risk tools.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.66% | +2.16% | +11.84% | +18.53% | — | — | — | — | +22.80% |
| Retorno total | +0.66% | +2.44% | +12.13% | +18.85% | — | — | — | — | +23.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 04, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 373 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 0.92% | 8.76K | $330.2K |
| 2 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.83% | 8.96K | $298.6K |
| 3 | ARCHROCK INC | AROC | 0.82% | 8.42K | $295.7K |
| 4 | FNB CORP | FNB | 0.79% | 14.84K | $284.8K |
| 5 | ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 0.77% | 8.78K | $275.6K |
| 6 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.74% | 16.85K | $267.6K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 0.71% | 2.83K | $254.2K |
| 8 | TFS FINANCIAL CORPORATION | TFSL | 0.70% | 13.67K | $252.1K |
| 9 | WESBANCO INC | WSBC | 0.68% | 5.86K | $245.0K |
| 10 | GATX CORP | GATX | 0.68% | 1.35K | $244.1K |
| 11 | ARCOSA INC | ACA | 0.67% | 1.67K | $242.1K |
| 12 | SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | SFNC | 0.66% | 10.01K | $238.8K |
| 13 | CABOT CORP | CBT | 0.66% | 2.65K | $237.1K |
| 14 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 0.63% | 5.60K | $226.2K |
| 15 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 0.62% | 1.08K | $224.7K |
| 16 | CRINETICS PHARMACEUTICALS INC. | CRNX | 0.62% | 2.66K | $222.8K |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | AM | 0.59% | 9.72K | $213.6K |
| 18 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.59% | 2.10K | $211.6K |
| 19 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 0.58% | 1.88K | $208.3K |
| 20 | SOUTHSIDE BANCSHARES INC | SBSI | 0.58% | 6.35K | $207.3K |
| 21 | AXSOME THERAPEUTICS INC | AXSM | 0.57% | 968 | $204.3K |
| 22 | BANKUNITED INC | BKU | 0.56% | 4.30K | $202.4K |
| 23 | CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | CFFN | 0.55% | 21.88K | $199.1K |
| 24 | NOVANTA INC | NOVT | 0.55% | 1.34K | $198.5K |
| 25 | MARCUS & MILLICHAP INC | MMI | 0.55% | 6.41K | $196.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1148 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0758 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.35% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.63% / — | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.802 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.81 |
| Desvio negativo 1A | 12.03% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.58K | Volume médio | 7.86K |
| AUM | $36.0M | Prêmio/Desconto | -1.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| 1 Semana | $474.4K | +1.32% | $36.0M → $36.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ESSC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.