ESSC Eventide Small Cap ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.63 | Dagbandbreedte | 28.74 – 28.82 |
| 52-weeksbereik | 20.63 – 31.95 | Volume | 38.80K |
| Gem. volume | 7.97K | AUM | $35.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 28.64 | Premie/korting | +0.42% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 29, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Eventide | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 86280R134 | ISIN | US86280R1344 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ESSC aims for long-term capital appreciation by investing in small-cap US companies. The actively managed fund uses a long-only investment approach and seeks to generate performance like its market cap-weighted benchmark index of the smallest 2,000 companies in the US. The fund selects at least 100 companies using fundamental research that includes a values-based screening inspired by the Christian faith. The fund caps an industry or industry group by 25%, except when it represents 20% or more of the benchmark, allowing them to go up to 35%. While actively managing the fund, the adviser monitors its holdings with full discretion to adjust the portfolio as necessary using research, quantitative modeling, and risk tools.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.20% | -7.94% | +5.08% | +11.04% | +14.49% | — | — | — | +15.04% |
| Totaalrendement | -3.20% | -7.94% | +5.35% | +11.34% | +14.76% | — | — | — | +15.32% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 359 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 0.94% | 8.91K | $323.7K |
| 2 | FORMFACTOR INC | FORM | 0.79% | 1.94K | $271.9K |
| 3 | FNB CORP | FNB | 0.76% | 15.31K | $261.5K |
| 4 | ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 0.76% | 9.10K | $260.5K |
| 5 | ARCHROCK INC | AROC | 0.75% | 8.56K | $259.0K |
| 6 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.72% | 8.60K | $248.6K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 0.70% | 2.88K | $242.8K |
| 8 | TWIST BIOSCIENCE CORP. | TWST | 0.69% | 1.49K | $238.6K |
| 9 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.68% | 15.85K | $232.8K |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | SFNC | 0.67% | 10.39K | $230.3K |
| 11 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.66% | 3.00K | $227.9K |
| 12 | GATX CORP | GATX | 0.66% | 1.38K | $227.3K |
| 13 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 0.66% | 5.55K | $227.3K |
| 14 | WESBANCO INC | WSBC | 0.63% | 5.96K | $218.0K |
| 15 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.62% | 1.47K | $212.6K |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | AM | 0.61% | 9.88K | $209.0K |
| 17 | TFS FINANCIAL CORPORATION | TFSL | 0.60% | 12.90K | $208.0K |
| 18 | DANA INC | DAN | 0.60% | 7.01K | $206.0K |
| 19 | CABOT CORP | CBT | 0.60% | 2.73K | $205.3K |
| 20 | COHU INC | COHU | 0.59% | 3.00K | $204.1K |
| 21 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.59% | 2.06K | $203.8K |
| 22 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 0.59% | 1.05K | $202.2K |
| 23 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 0.58% | 1.02K | $200.4K |
| 24 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. | AEIS | 0.58% | 690 | $198.8K |
| 25 | NOVANTA INC | NOVT | 0.57% | 1.39K | $198.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1711 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0466 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0466 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0097 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.94% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.704 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.94% / — | Sortino 1J | 1.05 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.11 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.805 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.02% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 10, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 38.80K | Gemiddeld volume | 7.97K |
| AUM | $35.0M | Premie/korting | +0.42% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $35.0M → $35.0M |
| 1 maand | -$1.2M | -3.13% | $37.0M → $35.0M |
| 1 week | $301.6K | +0.86% | $35.0M → $35.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ESSC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.