ESSC Eventide Small Cap ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 30.70 | 당일 가격 범위 | 30.70 – 30.79 |
| 52주 범위 | 20.63 – 31.95 | 거래량 | 2.58K |
| 평균 거래량 | 7.79K | AUM | $36.0M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.49% | 수익률 (TTM) | 0.37% |
| NAV | 31.11 | 프리미엄/디스카운트 | -1.13% 잠정 |
| 설정일 | Sep 29, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Eventide | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 86280R134 | ISIN | US86280R1344 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
ESSC aims for long-term capital appreciation by investing in small-cap US companies. The actively managed fund uses a long-only investment approach and seeks to generate performance like its market cap-weighted benchmark index of the smallest 2,000 companies in the US. The fund selects at least 100 companies using fundamental research that includes a values-based screening inspired by the Christian faith. The fund caps an industry or industry group by 25%, except when it represents 20% or more of the benchmark, allowing them to go up to 35%. While actively managing the fund, the adviser monitors its holdings with full discretion to adjust the portfolio as necessary using research, quantitative modeling, and risk tools.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.66% | +2.16% | +11.84% | +18.53% | — | — | — | — | +22.80% |
| 총수익률 | +0.66% | +2.44% | +12.13% | +18.85% | — | — | — | — | +23.10% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.49% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $49.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 04, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 373 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 0.92% | 8.76K | $330.2K |
| 2 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.83% | 8.96K | $298.6K |
| 3 | ARCHROCK INC | AROC | 0.82% | 8.42K | $295.7K |
| 4 | FNB CORP | FNB | 0.79% | 14.84K | $284.8K |
| 5 | ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 0.77% | 8.78K | $275.6K |
| 6 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.74% | 16.85K | $267.6K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 0.71% | 2.83K | $254.2K |
| 8 | TFS FINANCIAL CORPORATION | TFSL | 0.70% | 13.67K | $252.1K |
| 9 | WESBANCO INC | WSBC | 0.68% | 5.86K | $245.0K |
| 10 | GATX CORP | GATX | 0.68% | 1.35K | $244.1K |
| 11 | ARCOSA INC | ACA | 0.67% | 1.67K | $242.1K |
| 12 | SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | SFNC | 0.66% | 10.01K | $238.8K |
| 13 | CABOT CORP | CBT | 0.66% | 2.65K | $237.1K |
| 14 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 0.63% | 5.60K | $226.2K |
| 15 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 0.62% | 1.08K | $224.7K |
| 16 | CRINETICS PHARMACEUTICALS INC. | CRNX | 0.62% | 2.66K | $222.8K |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | AM | 0.59% | 9.72K | $213.6K |
| 18 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.59% | 2.10K | $211.6K |
| 19 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 0.58% | 1.88K | $208.3K |
| 20 | SOUTHSIDE BANCSHARES INC | SBSI | 0.58% | 6.35K | $207.3K |
| 21 | AXSOME THERAPEUTICS INC | AXSM | 0.57% | 968 | $204.3K |
| 22 | BANKUNITED INC | BKU | 0.56% | 4.30K | $202.4K |
| 23 | CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | CFFN | 0.55% | 21.88K | $199.1K |
| 24 | NOVANTA INC | NOVT | 0.55% | 1.34K | $198.5K |
| 25 | MARCUS & MILLICHAP INC | MMI | 0.55% | 6.41K | $196.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.37% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1148 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0758 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.35% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.33 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.63% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.03 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.802 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.81 |
| 하방 편차 1년 | 12.03% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.58K | 평균 거래량 | 7.79K |
| AUM | $36.0M | 프리미엄/디스카운트 | -1.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| 1주 | $474.4K | +1.32% | $36.0M → $36.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ESSC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.