ESSC Eventide Small Cap ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.63 | Tagesspanne | 28.74 – 28.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.63 – 31.95 | Volumen | 38.80K |
| Durchschn. Volumen | 7.97K | AUM | $35.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 0.59% |
| NAV | 28.64 | Aufgeld/Abschlag | +0.42% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Eventide | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 86280R134 | ISIN | US86280R1344 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
ESSC aims for long-term capital appreciation by investing in small-cap US companies. The actively managed fund uses a long-only investment approach and seeks to generate performance like its market cap-weighted benchmark index of the smallest 2,000 companies in the US. The fund selects at least 100 companies using fundamental research that includes a values-based screening inspired by the Christian faith. The fund caps an industry or industry group by 25%, except when it represents 20% or more of the benchmark, allowing them to go up to 35%. While actively managing the fund, the adviser monitors its holdings with full discretion to adjust the portfolio as necessary using research, quantitative modeling, and risk tools.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.20% | -7.94% | +5.08% | +11.04% | +14.49% | — | — | — | +15.04% |
| Gesamtrendite | -3.20% | -7.94% | +5.35% | +11.34% | +14.76% | — | — | — | +15.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 359 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 0.94% | 8.91K | $323.7K |
| 2 | FORMFACTOR INC | FORM | 0.79% | 1.94K | $271.9K |
| 3 | FNB CORP | FNB | 0.76% | 15.31K | $261.5K |
| 4 | ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 0.76% | 9.10K | $260.5K |
| 5 | ARCHROCK INC | AROC | 0.75% | 8.56K | $259.0K |
| 6 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.72% | 8.60K | $248.6K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 0.70% | 2.88K | $242.8K |
| 8 | TWIST BIOSCIENCE CORP. | TWST | 0.69% | 1.49K | $238.6K |
| 9 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.68% | 15.85K | $232.8K |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | SFNC | 0.67% | 10.39K | $230.3K |
| 11 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.66% | 3.00K | $227.9K |
| 12 | GATX CORP | GATX | 0.66% | 1.38K | $227.3K |
| 13 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 0.66% | 5.55K | $227.3K |
| 14 | WESBANCO INC | WSBC | 0.63% | 5.96K | $218.0K |
| 15 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.62% | 1.47K | $212.6K |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | AM | 0.61% | 9.88K | $209.0K |
| 17 | TFS FINANCIAL CORPORATION | TFSL | 0.60% | 12.90K | $208.0K |
| 18 | DANA INC | DAN | 0.60% | 7.01K | $206.0K |
| 19 | CABOT CORP | CBT | 0.60% | 2.73K | $205.3K |
| 20 | COHU INC | COHU | 0.59% | 3.00K | $204.1K |
| 21 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.59% | 2.06K | $203.8K |
| 22 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 0.59% | 1.05K | $202.2K |
| 23 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 0.58% | 1.02K | $200.4K |
| 24 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. | AEIS | 0.58% | 690 | $198.8K |
| 25 | NOVANTA INC | NOVT | 0.57% | 1.39K | $198.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1711 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0466 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0466 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0097 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.94% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.704 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.94% / — | Sortino 1J | 1.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.11 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.805 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 38.80K | Durchschnittliches Volumen | 7.97K |
| AUM | $35.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $35.0M → $35.0M |
| 1 Monat | -$1.2M | -3.13% | $37.0M → $35.0M |
| 1 Woche | $301.6K | +0.86% | $35.0M → $35.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ESSC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.