ESSC Eventide Small Cap ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.70 | النطاق اليومي | 30.70 – 30.79 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.63 – 31.95 | حجم التداول | 2.58K |
| متوسط حجم التداول | 7.86K | إجمالي الأصول المُدارة | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% |
| NAV | 31.11 | العلاوة/الخصم | -1.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 29, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Eventide | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 86280R134 | ISIN | US86280R1344 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ESSC aims for long-term capital appreciation by investing in small-cap US companies. The actively managed fund uses a long-only investment approach and seeks to generate performance like its market cap-weighted benchmark index of the smallest 2,000 companies in the US. The fund selects at least 100 companies using fundamental research that includes a values-based screening inspired by the Christian faith. The fund caps an industry or industry group by 25%, except when it represents 20% or more of the benchmark, allowing them to go up to 35%. While actively managing the fund, the adviser monitors its holdings with full discretion to adjust the portfolio as necessary using research, quantitative modeling, and risk tools.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.66% | +2.16% | +11.84% | +18.53% | — | — | — | — | +22.80% |
| إجمالي العائد | +0.66% | +2.44% | +12.13% | +18.85% | — | — | — | — | +23.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 04, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 373 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | ESI | 0.92% | 8.76K | $330.2K |
| 2 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.83% | 8.96K | $298.6K |
| 3 | ARCHROCK INC | AROC | 0.82% | 8.42K | $295.7K |
| 4 | FNB CORP | FNB | 0.79% | 14.84K | $284.8K |
| 5 | ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 0.77% | 8.78K | $275.6K |
| 6 | NORTHWEST BANCSHARES INC | NWBI | 0.74% | 16.85K | $267.6K |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 1 | SWX | 0.71% | 2.83K | $254.2K |
| 8 | TFS FINANCIAL CORPORATION | TFSL | 0.70% | 13.67K | $252.1K |
| 9 | WESBANCO INC | WSBC | 0.68% | 5.86K | $245.0K |
| 10 | GATX CORP | GATX | 0.68% | 1.35K | $244.1K |
| 11 | ARCOSA INC | ACA | 0.67% | 1.67K | $242.1K |
| 12 | SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | SFNC | 0.66% | 10.01K | $238.8K |
| 13 | CABOT CORP | CBT | 0.66% | 2.65K | $237.1K |
| 14 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 0.63% | 5.60K | $226.2K |
| 15 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 0.62% | 1.08K | $224.7K |
| 16 | CRINETICS PHARMACEUTICALS INC. | CRNX | 0.62% | 2.66K | $222.8K |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | AM | 0.59% | 9.72K | $213.6K |
| 18 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.59% | 2.10K | $211.6K |
| 19 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 0.58% | 1.88K | $208.3K |
| 20 | SOUTHSIDE BANCSHARES INC | SBSI | 0.58% | 6.35K | $207.3K |
| 21 | AXSOME THERAPEUTICS INC | AXSM | 0.57% | 968 | $204.3K |
| 22 | BANKUNITED INC | BKU | 0.56% | 4.30K | $202.4K |
| 23 | CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | CFFN | 0.55% | 21.88K | $199.1K |
| 24 | NOVANTA INC | NOVT | 0.55% | 1.34K | $198.5K |
| 25 | MARCUS & MILLICHAP INC | MMI | 0.55% | 6.41K | $196.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1148 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0758 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0758 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.35% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.33 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.63% / — | سورتينو 1 سنة | 2.03 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.802 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.81 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.03% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.58K | متوسط حجم التداول | 7.86K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $36.0M | العلاوة/الخصم | -1.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| أسبوع واحد | $474.4K | +1.32% | $36.0M → $36.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ESSC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.