ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 55.48 | Günlük Aralık | 55.35 – 55.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.87 – 56.75 | Hacim | 57.20K |
| Ort. Hacim | 178.46K | AUM | $2.90B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.17% | Getiri (TTM) | 0.89% |
| NAV | 55.47 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 10, 2018 | Varlıklar | 902 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435U663 | ISIN | US46435U6635 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF endeavors to mirror the investment performance of a specially constructed index. This benchmark is engineered to achieve returns comparable to a typical market-capitalization-weighted index composed of smaller U.S. companies. However, it differentiates itself by prioritizing and allocating a greater share of its investments to those firms demonstrating robust environmental, social, and governance (ESG) practices, as evaluated by the index's creator.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.01% | +4.62% | +11.27% | +20.66% | +26.15% | +16.67% | +7.05% | — | +9.65% |
| Toplam getiri | +3.01% | +4.84% | +11.76% | +21.21% | +27.48% | +18.09% | +8.39% | — | +10.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $17.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 905 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK | SNDK | 3.11% | 61.05K | $90.4M |
| 2 | MODERNA INC | MRNA | 0.82% | 150.60K | $23.9M |
| 3 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.58% | 154.85K | $16.9M |
| 4 | ASSURANT INC | AIZ | 0.50% | 50.60K | $14.4M |
| 5 | ATI | ATI | 0.46% | 61.91K | $13.3M |
| 6 | OVINTIV | OVV | 0.44% | 199.41K | $12.8M |
| 7 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.38% | 41.49K | $11.1M |
| 8 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.38% | 72.92K | $11.0M |
| 9 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.38% | 27.85K | $10.9M |
| 10 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.36% | 21.74K | $10.6M |
| 11 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.31% | 55.41K | $9.1M |
| 12 | WOODWARD | WWD | 0.30% | 25.93K | $8.8M |
| 13 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.30% | 178.53K | $8.7M |
| 14 | INVESCO LTD | 0UAN.L | 0.30% | 264.42K | $8.7M |
| 15 | UNUM | UNM | 0.30% | 96.13K | $8.6M |
| 16 | ITT INC | ITT | 0.30% | 41.66K | $8.6M |
| 17 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.30% | 129.15K | $8.6M |
| 18 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0.30% | 395.67K | $8.6M |
| 19 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.29% | 66.06K | $8.5M |
| 20 | ONE GAS | OGS | 0.29% | 104.79K | $8.4M |
| 21 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.29% | 28.33K | $8.4M |
| 22 | UNITED BANKSHARES | UBSI | 0.29% | 176.80K | $8.4M |
| 23 | DYNATRACE INC | DT | 0.29% | 165.96K | $8.3M |
| 24 | REVVITY | PKI | 0.28% | 66.15K | $8.3M |
| 25 | GUIDEWIRE SOFTWARE | GWRE | 0.28% | 43.52K | $8.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.89% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4965 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.1084 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.66% / +5.60% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1084 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1128 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1323 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1430 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1189 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1792 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1382 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0883 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1079 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1389 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1320 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.76% / 19.66% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.53 / 0.854 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.04% / -26.68% | Sortino 1Y | 2.36 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.828 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 57.20K | Ortalama hacim | 178.46K |
| AUM | $2.90B | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.0M | +0.24% | $2.89B → $2.90B |
| 1 Hafta | $18.4M | +0.63% | $2.91B → $2.90B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ESML
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.