ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.46 | Günlük Aralık | 52.19 – 52.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.87 – 56.75 | Hacim | 77.80K |
| Ort. Hacim | 191.45K | AUM | $2.73B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.17% | Getiri (TTM) | 0.96% |
| NAV | 52.72 | Prim/İskonto | -0.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 10, 2018 | Varlıklar | 905 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435U663 | ISIN | US46435U6635 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF endeavors to mirror the investment performance of a specially constructed index. This benchmark is engineered to achieve returns comparable to a typical market-capitalization-weighted index composed of smaller U.S. companies. However, it differentiates itself by prioritizing and allocating a greater share of its investments to those firms demonstrating robust environmental, social, and governance (ESG) practices, as evaluated by the index's creator.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.47% | -3.05% | +5.05% | +14.09% | +19.36% | +17.31% | +5.68% | — | +8.77% |
| Toplam getiri | -2.47% | -3.05% | +5.26% | +14.62% | +20.24% | +18.57% | +6.95% | — | +10.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $17.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 12, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 909 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA | MRNA | 1.24% | 149.92K | $33.7M |
| 2 | ASSURANT INC | AIZ | 0.62% | 63.60K | $16.9M |
| 3 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.55% | 154.16K | $15.0M |
| 4 | OVINTIV | OVV | 0.46% | 198.51K | $12.7M |
| 5 | DYNATRACE INC | DT | 0.39% | 165.87K | $10.5M |
| 6 | ONE GAS | OGS | 0.38% | 141.90K | $10.3M |
| 7 | REVVITY | RVTY | 0.37% | 65.85K | $10.2M |
| 8 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.37% | 134.57K | $10.0M |
| 9 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.36% | 58.36K | $9.8M |
| 10 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.36% | 41.30K | $9.8M |
| 11 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.36% | 183.19K | $9.7M |
| 12 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.35% | 157.56K | $9.5M |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.35% | 28.53K | $9.4M |
| 14 | TD SYNNEX | SNX | 0.32% | 32.35K | $8.8M |
| 15 | UNUM | UNM | 0.32% | 95.71K | $8.8M |
| 16 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.32% | 149.34K | $8.8M |
| 17 | WOODWARD | WWD | 0.32% | 25.82K | $8.7M |
| 18 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS | SWX | 0.31% | 99.58K | $8.4M |
| 19 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.31% | 27.93K | $8.4M |
| 20 | ITT INC | ITT | 0.31% | 41.48K | $8.4M |
| 21 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | ZWS | 0.30% | 177.36K | $8.3M |
| 22 | HF SINCLAIR | DINO | 0.30% | 68.06K | $8.3M |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.30% | 77.11K | $8.2M |
| 24 | INVESCO LTD | IVZ | 0.30% | 279.34K | $8.2M |
| 25 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.30% | 65.60K | $8.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.96% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5046 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.1511 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.18% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.17% / +3.94% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1511 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1084 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1128 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1323 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1430 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1189 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1792 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1382 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0883 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1079 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1389 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.41% / 19.52% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.09 / 0.868 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.04% / -26.68% | Sortino 1Y | 1.68 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.827 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 77.80K | Ortalama hacim | 191.45K |
| AUM | $2.73B | Prim/İskonto | -0.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$310.00 | 0.00% | $2.73B → $2.73B |
| 1 Ay | -$3.8M | -0.14% | $2.80B → $2.73B |
| 1 Hafta | -$2.5M | -0.09% | $2.76B → $2.73B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ESML
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.