ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
Котировка на Oct 13, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.46 | Дневной диапазон | 52.19 – 52.75 |
| Диапазон за 52 недели | 42.87 – 56.75 | Объём торгов | 77.80K |
| Средний объём | 191.45K | AUM | $2.73B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 0.96% |
| NAV | 52.72 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | Apr 10, 2018 | Состав портфеля | 905 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U663 | ISIN | US46435U6635 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF endeavors to mirror the investment performance of a specially constructed index. This benchmark is engineered to achieve returns comparable to a typical market-capitalization-weighted index composed of smaller U.S. companies. However, it differentiates itself by prioritizing and allocating a greater share of its investments to those firms demonstrating robust environmental, social, and governance (ESG) practices, as evaluated by the index's creator.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.47% | -3.05% | +5.05% | +14.09% | +19.36% | +17.31% | +5.68% | — | +8.77% |
| Совокупная доходность | -2.47% | -3.05% | +5.26% | +14.62% | +20.24% | +18.57% | +6.95% | — | +10.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 12, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 909 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA | MRNA | 1.24% | 149.92K | $33.7M |
| 2 | ASSURANT INC | AIZ | 0.62% | 63.60K | $16.9M |
| 3 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.55% | 154.16K | $15.0M |
| 4 | OVINTIV | OVV | 0.46% | 198.51K | $12.7M |
| 5 | DYNATRACE INC | DT | 0.39% | 165.87K | $10.5M |
| 6 | ONE GAS | OGS | 0.38% | 141.90K | $10.3M |
| 7 | REVVITY | RVTY | 0.37% | 65.85K | $10.2M |
| 8 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.37% | 134.57K | $10.0M |
| 9 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.36% | 58.36K | $9.8M |
| 10 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.36% | 41.30K | $9.8M |
| 11 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.36% | 183.19K | $9.7M |
| 12 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.35% | 157.56K | $9.5M |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.35% | 28.53K | $9.4M |
| 14 | TD SYNNEX | SNX | 0.32% | 32.35K | $8.8M |
| 15 | UNUM | UNM | 0.32% | 95.71K | $8.8M |
| 16 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.32% | 149.34K | $8.8M |
| 17 | WOODWARD | WWD | 0.32% | 25.82K | $8.7M |
| 18 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS | SWX | 0.31% | 99.58K | $8.4M |
| 19 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.31% | 27.93K | $8.4M |
| 20 | ITT INC | ITT | 0.31% | 41.48K | $8.4M |
| 21 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | ZWS | 0.30% | 177.36K | $8.3M |
| 22 | HF SINCLAIR | DINO | 0.30% | 68.06K | $8.3M |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.30% | 77.11K | $8.2M |
| 24 | INVESCO LTD | IVZ | 0.30% | 279.34K | $8.2M |
| 25 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.30% | 65.60K | $8.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5046 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1511 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.17% / +3.94% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1511 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1084 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1128 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1323 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1430 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1189 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1792 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1382 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0883 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1079 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1389 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.41% / 19.52% | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / 0.868 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.04% / -26.68% | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.827 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.65% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 77.80K | Средний объём | 191.45K |
| AUM | $2.73B | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$310.00 | 0.00% | $2.73B → $2.73B |
| 1 месяц | -$3.8M | -0.14% | $2.80B → $2.73B |
| 1 неделя | -$2.5M | -0.09% | $2.76B → $2.73B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESML
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.