ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.46 | Rentang Harian | 52.19 – 52.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.87 – 56.75 | Volume | 77.80K |
| Volume Rata-Rata | 191.45K | AUM | $2.73B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Yield (TTM) | 0.96% |
| NAV | 52.72 | Premium/Diskon | -0.40% indikatif |
| Inception | Apr 10, 2018 | Kepemilikan | 905 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435U663 | ISIN | US46435U6635 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF endeavors to mirror the investment performance of a specially constructed index. This benchmark is engineered to achieve returns comparable to a typical market-capitalization-weighted index composed of smaller U.S. companies. However, it differentiates itself by prioritizing and allocating a greater share of its investments to those firms demonstrating robust environmental, social, and governance (ESG) practices, as evaluated by the index's creator.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.47% | -3.05% | +5.05% | +14.09% | +19.36% | +17.31% | +5.68% | — | +8.77% |
| Total return | -2.47% | -3.05% | +5.26% | +14.62% | +20.24% | +18.57% | +6.95% | — | +10.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.17% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $17.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 12, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 909 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA | MRNA | 1.24% | 149.92K | $33.7M |
| 2 | ASSURANT INC | AIZ | 0.62% | 63.60K | $16.9M |
| 3 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.55% | 154.16K | $15.0M |
| 4 | OVINTIV | OVV | 0.46% | 198.51K | $12.7M |
| 5 | DYNATRACE INC | DT | 0.39% | 165.87K | $10.5M |
| 6 | ONE GAS | OGS | 0.38% | 141.90K | $10.3M |
| 7 | REVVITY | RVTY | 0.37% | 65.85K | $10.2M |
| 8 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0.37% | 134.57K | $10.0M |
| 9 | GUARDANT HEALTH | GH | 0.36% | 58.36K | $9.8M |
| 10 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.36% | 41.30K | $9.8M |
| 11 | EQUITABLE HOLDINGS | EQH | 0.36% | 183.19K | $9.7M |
| 12 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.35% | 157.56K | $9.5M |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.35% | 28.53K | $9.4M |
| 14 | TD SYNNEX | SNX | 0.32% | 32.35K | $8.8M |
| 15 | UNUM | UNM | 0.32% | 95.71K | $8.8M |
| 16 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.32% | 149.34K | $8.8M |
| 17 | WOODWARD | WWD | 0.32% | 25.82K | $8.7M |
| 18 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS | SWX | 0.31% | 99.58K | $8.4M |
| 19 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.31% | 27.93K | $8.4M |
| 20 | ITT INC | ITT | 0.31% | 41.48K | $8.4M |
| 21 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | ZWS | 0.30% | 177.36K | $8.3M |
| 22 | HF SINCLAIR | DINO | 0.30% | 68.06K | $8.3M |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.30% | 77.11K | $8.2M |
| 24 | INVESCO LTD | IVZ | 0.30% | 279.34K | $8.2M |
| 25 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.30% | 65.60K | $8.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.96% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5046 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1511 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.18% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.17% / +3.94% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1511 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1084 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1128 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1323 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1430 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1189 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1026 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1792 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1382 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0883 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1079 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1389 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.41% / 19.52% | Sharpe 1T / 3T | 1.09 / 0.868 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.04% / -26.68% | Sortino 1T | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.827 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 77.80K | Volume rata-rata | 191.45K |
| AUM | $2.73B | Premium/Diskon | -0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$310.00 | 0.00% | $2.73B → $2.73B |
| 1 Bulan | -$3.8M | -0.14% | $2.80B → $2.73B |
| 1 Minggu | -$2.5M | -0.09% | $2.76B → $2.73B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ESML
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.