ESLV Eventide Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.36 | Günlük Aralık | 29.36 – 29.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.30 – 29.71 | Hacim | 2.48K |
| Ort. Hacim | 4.40K | AUM | $14.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 0.89% |
| NAV | 29.23 | Prim/İskonto | +0.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 29, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Eventide | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 86280R126 | ISIN | US86280R1260 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) is designed to deliver sustained capital growth over the long term. This actively managed fund focuses exclusively on established, large-capitalization U.S. companies that exhibit attractive value characteristics. Employing a "long-only" strategy, ESLV strives to mirror the performance of its benchmark index, which comprises U.S. firms demonstrating the strongest value factor attributes. Its portfolio is constructed from a minimum of 75 companies, identified through a rigorous fundamental research process. A distinctive element of this selection is a values-based screening process, drawing inspiration from Christian principles. The primary metric for identifying undervalued securities is their price-to-projected earnings ratio, though other indicators such as price-to-book, price-to-sales, price-to-cash flow, and dividend yield are also carefully weighed. To manage concentration risk, the fund generally limits its exposure to any single industry or industry group to a maximum of 25% of its assets. An exception is made if a particular industry constitutes 20% or more of the benchmark, in which case the fund may allocate up to 35%. The adviser maintains continuous oversight of the portfolio, exercising complete discretion to modify holdings as needed, supported by in-depth research, sophisticated quantitative modeling, and advanced risk management tools.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.09% | +6.42% | +7.94% | +15.82% | — | — | — | — | +17.11% |
| Toplam getiri | +2.09% | +6.88% | +8.66% | +16.60% | — | — | — | — | +18.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 04, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 121 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 5.15% | 4.72K | $732.0K |
| 2 | HOME DEPOT INC | HD | 2.88% | 1.21K | $410.1K |
| 3 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.60% | 4.26K | $369.4K |
| 4 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.55% | 1.25K | $363.2K |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.44% | 2.92K | $347.4K |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 2.41% | 905 | $342.9K |
| 7 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.40% | 2.75K | $341.4K |
| 8 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 2.34% | 1.58K | $332.3K |
| 9 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 2.21% | 913 | $314.7K |
| 10 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.99% | 1.05K | $283.5K |
| 11 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.99% | 3.04K | $282.5K |
| 12 | LOWES COS INC | LOW | 1.95% | 1.31K | $277.4K |
| 13 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.92% | 1.87K | $272.6K |
| 14 | GARMIN LTD | GRMN | 1.70% | 793 | $241.7K |
| 15 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.64% | 1.35K | $233.7K |
| 16 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.62% | 2.67K | $230.9K |
| 17 | PROLOGIS INC | PLD | 1.58% | 1.55K | $224.0K |
| 18 | STRYKER CORP | SYK | 1.56% | 648 | $221.1K |
| 19 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 1.52% | 504 | $216.3K |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.51% | 258 | $214.0K |
| 21 | LINDE PLC | LIN | 1.48% | 439 | $210.9K |
| 22 | AFLAC INC | AFL | 1.33% | 1.49K | $189.2K |
| 23 | MOODYS CORPORATION | MCO | 1.31% | 384 | $185.6K |
| 24 | KLA CORPORATION | KLAC | 1.30% | 1.01K | $184.6K |
| 25 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.29% | 813 | $184.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.89% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2610 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1170 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1170 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0630 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0810 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.55% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.81 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.64% / — | Sortino 1Y | 2.75 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.327 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.576 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.29% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.48K | Ortalama hacim | 4.40K |
| AUM | $14.0M | Prim/İskonto | +0.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $14.0M → $14.0M |
| 1 Hafta | $9.5K | +0.07% | $14.0M → $14.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ESLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.