ESLV Eventide Large Cap Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.16 | Дневной диапазон | 28.24 – 28.25 |
| Диапазон за 52 недели | 24.30 – 29.71 | Объём торгов | 1.18K |
| Средний объём | 5.23K | AUM | $17.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.25% |
| NAV | 27.94 | Премия/дисконт | +1.07% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Eventide | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86280R126 | ISIN | US86280R1260 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) is designed to deliver sustained capital growth over the long term. This actively managed fund focuses exclusively on established, large-capitalization U.S. companies that exhibit attractive value characteristics. Employing a "long-only" strategy, ESLV strives to mirror the performance of its benchmark index, which comprises U.S. firms demonstrating the strongest value factor attributes. Its portfolio is constructed from a minimum of 75 companies, identified through a rigorous fundamental research process. A distinctive element of this selection is a values-based screening process, drawing inspiration from Christian principles. The primary metric for identifying undervalued securities is their price-to-projected earnings ratio, though other indicators such as price-to-book, price-to-sales, price-to-cash flow, and dividend yield are also carefully weighed. To manage concentration risk, the fund generally limits its exposure to any single industry or industry group to a maximum of 25% of its assets. An exception is made if a particular industry constitutes 20% or more of the benchmark, in which case the fund may allocate up to 35%. The adviser maintains continuous oversight of the portfolio, exercising complete discretion to modify holdings as needed, supported by in-depth research, sophisticated quantitative modeling, and advanced risk management tools.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.50% | -1.60% | +5.93% | +11.40% | +12.82% | — | — | — | +12.64% |
| Совокупная доходность | -1.50% | -1.60% | +6.37% | +12.15% | +13.92% | — | — | — | +13.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 126 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 5.76% | 5.93K | $1.0M |
| 2 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.86% | 3.70K | $496.6K |
| 3 | AMGEN INC | AMGN | 2.69% | 1.12K | $466.8K |
| 4 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.54% | 4.98K | $441.7K |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.54% | 3.78K | $441.0K |
| 6 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.48% | 5.01K | $431.2K |
| 7 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.48% | 1.55K | $431.2K |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 2.43% | 1.44K | $421.5K |
| 9 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 2.33% | 1.86K | $405.3K |
| 10 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.98% | 2.31K | $343.7K |
| 11 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.97% | 1.26K | $342.1K |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.91% | 1.08K | $331.9K |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.77% | 300 | $307.3K |
| 14 | LOWES COS INC | LOW | 1.77% | 1.65K | $307.2K |
| 15 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.58% | 3.55K | $274.5K |
| 16 | PROLOGIS INC | PLD | 1.53% | 2.05K | $266.2K |
| 17 | LINDE PLC | LIN | 1.52% | 547 | $264.7K |
| 18 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.52% | 1.45K | $264.2K |
| 19 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.45% | 1.20K | $251.1K |
| 20 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 1.39% | 411 | $241.4K |
| 21 | GARMIN LTD | GRMN | 1.30% | 844 | $226.0K |
| 22 | MOODYS CORPORATION | MCO | 1.28% | 480 | $222.6K |
| 23 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.25% | 185 | $217.6K |
| 24 | STRYKER CORP | SYK | 1.25% | 783 | $217.1K |
| 25 | AFLAC INC | AFL | 1.22% | 1.85K | $212.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3532 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0922 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0922 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1170 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0630 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0810 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.34 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.22% / — | Сортино 1Л | 2.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.422 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.559 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.18K | Средний объём | 5.23K |
| AUM | $17.0M | Премия/дисконт | +1.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $17.0M → $17.0M |
| 1 месяц | $1.2M | +7.54% | $16.0M → $17.0M |
| 1 неделя | -$231.9K | -1.36% | $17.0M → $17.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESLV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.