ESLV Eventide Large Cap Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.16 | Tagesspanne | 28.24 – 28.25 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.30 – 29.71 | Volumen | 1.18K |
| Durchschn. Volumen | 5.23K | AUM | $17.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 1.25% |
| NAV | 27.94 | Aufgeld/Abschlag | +1.07% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Eventide | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 86280R126 | ISIN | US86280R1260 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) is designed to deliver sustained capital growth over the long term. This actively managed fund focuses exclusively on established, large-capitalization U.S. companies that exhibit attractive value characteristics. Employing a "long-only" strategy, ESLV strives to mirror the performance of its benchmark index, which comprises U.S. firms demonstrating the strongest value factor attributes. Its portfolio is constructed from a minimum of 75 companies, identified through a rigorous fundamental research process. A distinctive element of this selection is a values-based screening process, drawing inspiration from Christian principles. The primary metric for identifying undervalued securities is their price-to-projected earnings ratio, though other indicators such as price-to-book, price-to-sales, price-to-cash flow, and dividend yield are also carefully weighed. To manage concentration risk, the fund generally limits its exposure to any single industry or industry group to a maximum of 25% of its assets. An exception is made if a particular industry constitutes 20% or more of the benchmark, in which case the fund may allocate up to 35%. The adviser maintains continuous oversight of the portfolio, exercising complete discretion to modify holdings as needed, supported by in-depth research, sophisticated quantitative modeling, and advanced risk management tools.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.50% | -1.60% | +5.93% | +11.40% | +12.82% | — | — | — | +12.64% |
| Gesamtrendite | -1.50% | -1.60% | +6.37% | +12.15% | +13.92% | — | — | — | +13.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 126 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 5.76% | 5.93K | $1.0M |
| 2 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.86% | 3.70K | $496.6K |
| 3 | AMGEN INC | AMGN | 2.69% | 1.12K | $466.8K |
| 4 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.54% | 4.98K | $441.7K |
| 5 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.54% | 3.78K | $441.0K |
| 6 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.48% | 5.01K | $431.2K |
| 7 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.48% | 1.55K | $431.2K |
| 8 | HOME DEPOT INC | HD | 2.43% | 1.44K | $421.5K |
| 9 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 2.33% | 1.86K | $405.3K |
| 10 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.98% | 2.31K | $343.7K |
| 11 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.97% | 1.26K | $342.1K |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.91% | 1.08K | $331.9K |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.77% | 300 | $307.3K |
| 14 | LOWES COS INC | LOW | 1.77% | 1.65K | $307.2K |
| 15 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.58% | 3.55K | $274.5K |
| 16 | PROLOGIS INC | PLD | 1.53% | 2.05K | $266.2K |
| 17 | LINDE PLC | LIN | 1.52% | 547 | $264.7K |
| 18 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.52% | 1.45K | $264.2K |
| 19 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.45% | 1.20K | $251.1K |
| 20 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 1.39% | 411 | $241.4K |
| 21 | GARMIN LTD | GRMN | 1.30% | 844 | $226.0K |
| 22 | MOODYS CORPORATION | MCO | 1.28% | 480 | $222.6K |
| 23 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.25% | 185 | $217.6K |
| 24 | STRYKER CORP | SYK | 1.25% | 783 | $217.1K |
| 25 | AFLAC INC | AFL | 1.22% | 1.85K | $212.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.25% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3532 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0922 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0922 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1170 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0630 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0810 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.37% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.22% / — | Sortino 1J | 2.02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.422 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.559 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.18K | Durchschnittliches Volumen | 5.23K |
| AUM | $17.0M | Aufgeld/Abschlag | +1.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $17.0M → $17.0M |
| 1 Monat | $1.2M | +7.54% | $16.0M → $17.0M |
| 1 Woche | -$231.9K | -1.36% | $17.0M → $17.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ESLV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.