ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.41 | Günlük Aralık | 18.40 – 18.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.00 – 18.69 | Hacim | 5 |
| Ort. Hacim | 856 | AUM | $6.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 18.55 | Prim/İskonto | -0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 02, 2020 | Varlıklar | 908 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 233051747 | ISIN | US2330517473 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the J.P. Morgan DM High Yield USD Index (a USD denominated high yield corporate bond index of developed market issuers), resulting in a broad high yield fixed income market exposure with ESG aspects.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +0.27% | -1.50% | +1.70% | +1.63% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +4.26% | +3.15% | +1.71% | +1.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 06, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 908 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.26% | 0 | $180.4K |
| 2 | Softbank Group Corp 4.0 7/06/2026 | JP281035001 | 0.51% | 30.00K | $28.4K |
| 3 | Antero Midstream Partners LP 5.75 01/15/2028 | 03690AAF3 | 0.39% | 22.00K | $21.5K |
| 4 | MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 4/1/2029 | US293844001 | 0.38% | 23.00K | $20.8K |
| 5 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | US431429001 | 0.37% | 22.00K | $20.7K |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | 88632QAE3 | 0.37% | 22.00K | $20.5K |
| 7 | TransDigm Inc 6.25 03/15/2026 | 893647BE6 | 0.36% | 20.00K | $20.0K |
| 8 | Graphic Packaging International Llc 4.125… | US108892001 | 0.36% | 20.00K | $19.9K |
| 9 | Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 3/15/2030 | 45824TBC8 | 0.34% | 20.00K | $18.9K |
| 10 | 1011778 BC ULC 3.875 01/15/2028 | 68245XAH2 | 0.34% | 20.00K | $18.9K |
| 11 | Wesco Distribution Inc 7.25 06/15/2028 | US153752001 | 0.33% | 18.00K | $18.4K |
| 12 | Panther BF Aggregator 2 LP 8.50 05/15/2027 | 69867DAC2 | 0.33% | 18.00K | $18.0K |
| 13 | Wyndham Destinations Inc 5.75 04/01/2027 | 98310WAN8 | 0.32% | 18.00K | $18.0K |
| 14 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | CA214987001 | 0.32% | 20.00K | $17.9K |
| 15 | IQVIA INC 5.00 05/15/2027 | 46266TAA6 | 0.32% | 18.00K | $17.6K |
| 16 | L Brands Inc 6.625 10/01/2030 | 501797AW4 | 0.29% | 16.00K | $16.2K |
| 17 | DISH DBS Corp 5.25 12/01/2026 | US300387001 | 0.29% | 20.00K | $16.0K |
| 18 | Newell Brands Inc 4.20 04/01/2026 | 651229AW6 | 0.28% | 16.00K | $15.6K |
| 19 | Hub International Ltd 7.25 06/15/2030 | US446024001 | 0.28% | 15.00K | $15.3K |
| 20 | RR Donnelley & Sons Co 8.50 04/15/2029 | US144275001 | 0.27% | 15.00K | $15.1K |
| 21 | TransDigm Inc 4.875 5/01/2029 | US260913001 | 0.27% | 16.00K | $15.0K |
| 22 | DIRECTV Financing LLC 5.875 15/08/2027 | US281056001 | 0.26% | 15.00K | $14.3K |
| 23 | Neptune Bidco Us Inc 9.29 04/15/2029 | US393178001 | 0.26% | 15.00K | $14.2K |
| 24 | Venture Global Lng Inc 8.125 06/01/2028 | US443248001 | 0.25% | 14.00K | $14.1K |
| 25 | Vine Energy Holdings LLC 6.75 04/15/2029 | US260006001 | 0.25% | 14.00K | $14.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 01, 2024 | Son ödeme | $0.0800 (Mar 08, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0800 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.1000 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1665 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0950 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.1000 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.1100 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.1000 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.1029 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.1286 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.1053 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.1016 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.1040 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5 | Ortalama hacim | 856 |
| AUM | $6.5M | Prim/İskonto | -0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ESHY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.