ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 18.41 | النطاق اليومي | 18.40 – 18.44 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.00 – 18.69 | حجم التداول | 5 |
| متوسط حجم التداول | 856 | إجمالي الأصول المُدارة | $6.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 18.55 | العلاوة/الخصم | -0.61% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 02, 2020 | المقتنيات | 908 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | CBOE |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 233051747 | ISIN | US2330517473 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the J.P. Morgan DM High Yield USD Index (a USD denominated high yield corporate bond index of developed market issuers), resulting in a broad high yield fixed income market exposure with ESG aspects.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +0.27% | -1.50% | +1.70% | +1.63% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +4.26% | +3.15% | +1.71% | +1.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 06, 2024 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 908 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.26% | 0 | $180.4K |
| 2 | Softbank Group Corp 4.0 7/06/2026 | JP281035001 | 0.51% | 30.00K | $28.4K |
| 3 | Antero Midstream Partners LP 5.75 01/15/2028 | 03690AAF3 | 0.39% | 22.00K | $21.5K |
| 4 | MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 4/1/2029 | US293844001 | 0.38% | 23.00K | $20.8K |
| 5 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | US431429001 | 0.37% | 22.00K | $20.7K |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | 88632QAE3 | 0.37% | 22.00K | $20.5K |
| 7 | TransDigm Inc 6.25 03/15/2026 | 893647BE6 | 0.36% | 20.00K | $20.0K |
| 8 | Graphic Packaging International Llc 4.125… | US108892001 | 0.36% | 20.00K | $19.9K |
| 9 | Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 3/15/2030 | 45824TBC8 | 0.34% | 20.00K | $18.9K |
| 10 | 1011778 BC ULC 3.875 01/15/2028 | 68245XAH2 | 0.34% | 20.00K | $18.9K |
| 11 | Wesco Distribution Inc 7.25 06/15/2028 | US153752001 | 0.33% | 18.00K | $18.4K |
| 12 | Panther BF Aggregator 2 LP 8.50 05/15/2027 | 69867DAC2 | 0.33% | 18.00K | $18.0K |
| 13 | Wyndham Destinations Inc 5.75 04/01/2027 | 98310WAN8 | 0.32% | 18.00K | $18.0K |
| 14 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | CA214987001 | 0.32% | 20.00K | $17.9K |
| 15 | IQVIA INC 5.00 05/15/2027 | 46266TAA6 | 0.32% | 18.00K | $17.6K |
| 16 | L Brands Inc 6.625 10/01/2030 | 501797AW4 | 0.29% | 16.00K | $16.2K |
| 17 | DISH DBS Corp 5.25 12/01/2026 | US300387001 | 0.29% | 20.00K | $16.0K |
| 18 | Newell Brands Inc 4.20 04/01/2026 | 651229AW6 | 0.28% | 16.00K | $15.6K |
| 19 | Hub International Ltd 7.25 06/15/2030 | US446024001 | 0.28% | 15.00K | $15.3K |
| 20 | RR Donnelley & Sons Co 8.50 04/15/2029 | US144275001 | 0.27% | 15.00K | $15.1K |
| 21 | TransDigm Inc 4.875 5/01/2029 | US260913001 | 0.27% | 16.00K | $15.0K |
| 22 | DIRECTV Financing LLC 5.875 15/08/2027 | US281056001 | 0.26% | 15.00K | $14.3K |
| 23 | Neptune Bidco Us Inc 9.29 04/15/2029 | US393178001 | 0.26% | 15.00K | $14.2K |
| 24 | Venture Global Lng Inc 8.125 06/01/2028 | US443248001 | 0.25% | 14.00K | $14.1K |
| 25 | Vine Energy Holdings LLC 6.75 04/15/2029 | US260006001 | 0.25% | 14.00K | $14.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 01, 2024 | آخر دفعة | $0.0800 (Mar 08, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0800 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.1000 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1665 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0950 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.1000 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.1100 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.1000 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.1029 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.1286 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.1053 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.1016 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.1040 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5 | متوسط حجم التداول | 856 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.5M | العلاوة/الخصم | -0.61% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ESHY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.