ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF
Котировка на May 31, 2024 16:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.05 | Дневной диапазон | 31.27 – 31.42 |
| Диапазон за 52 недели | 25.50 – 31.61 | Объём торгов | 3.21K |
| Средний объём | 10.36K | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 12.17% |
| NAV | 31.22 | Премия/дисконт | +0.63% индикативный |
| Дата запуска | Jul 21, 2016 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19761L201 | ISIN | US19761L2016 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and depositary receipts representing such securities. The index, which typically holds common stocks and depositary receipts, was constructed to provide exposure to foreign large- and mid-cap companies that are believed to offer sustainable levels of income, as well as total return opportunity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.76% | -0.62% | +6.48% | +6.48% | +12.85% | +3.08% | +3.79% | — | +2.89% |
| Совокупная доходность | -1.75% | -0.62% | +6.78% | +6.78% | +14.47% | +6.17% | +6.89% | — | +7.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 28, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 02, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS AG | SIE.DE | 4.52% | 0 | $0.00 |
| 2 | SHELL PLC | SHEL.L | 4.46% | 0 | $0.00 |
| 3 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 4.43% | 0 | $0.00 |
| 4 | BP PLC | BP-.L | 4.42% | 0 | $0.00 |
| 5 | SAP SE | SAP.DE | 4.15% | 0 | $0.00 |
| 6 | ABB LTD | ABBN.SW | 4.04% | 0 | $0.00 |
| 7 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 3.85% | 0 | $0.00 |
| 8 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 3.80% | 0 | $0.00 |
| 9 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG.DE | 2.87% | 0 | $0.00 |
| 10 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.73% | 0 | $0.00 |
| 11 | ENEL SPA | ENEL.MI | 2.56% | 0 | $0.00 |
| 12 | INVESTOR AB | INVEB.ST | 2.27% | 0 | $0.00 |
| 13 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 2.03% | 0 | $0.00 |
| 14 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 0388.HK | 1.85% | 0 | $0.00 |
| 15 | VOLVO AB | VOLVB.ST | 1.82% | 0 | $0.00 |
| 16 | ENI SPA | ENI.MI | 1.53% | 0 | $0.00 |
| 17 | ASHTEAD GROUP PLC | AHT.L | 1.44% | 0 | $0.00 |
| 18 | E.ON SE | EOAN.DE | 1.37% | 0 | $0.00 |
| 19 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD.AS | 1.33% | 0 | $0.00 |
| 20 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMW.DE | 1.31% | 0 | $0.00 |
| 21 | ASSA ABLOY AB | ASSAB.ST | 1.31% | 0 | $0.00 |
| 22 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 1.23% | 0 | $0.00 |
| 23 | CANON INC | 7751.T | 1.21% | 0 | $0.00 |
| 24 | RWE AG | RWE.DE | 1.18% | 0 | $0.00 |
| 25 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 1.18% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.8241 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.5988 |
| Рост за 1 год | +224.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +108.93% / +53.83% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5988 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.0748 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $3.0313 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.1192 |
| Jun 24, 2025 | — | — | $0.4453 |
| Mar 25, 2025 | — | — | $0.0422 |
| Dec 18, 2024 | — | — | $0.5908 |
| Sep 24, 2024 | — | — | $0.0988 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1364 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0871 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0547 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0203 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.21K | Средний объём | 10.36K |
| AUM | $7.9M | Премия/дисконт | +0.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESGN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.