ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF
Quotazione aggiornata al May 31, 2024 16:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.05 | Day Range | 31.27 – 31.42 |
| 52-Week Range | 25.50 – 31.61 | Volume | 3.21K |
| Avg Volume | 10.36K | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 12.17% |
| NAV | 31.22 | Premio/Sconto | +0.63% indicativo |
| Inception | Jul 21, 2016 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | Columbia Threadneedle | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 19761L201 | ISIN | US19761L2016 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and depositary receipts representing such securities. The index, which typically holds common stocks and depositary receipts, was constructed to provide exposure to foreign large- and mid-cap companies that are believed to offer sustainable levels of income, as well as total return opportunity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.76% | -0.62% | +6.48% | +6.48% | +12.85% | +3.08% | +3.79% | — | +2.89% |
| Rendimento totale | -1.75% | -0.62% | +6.78% | +6.78% | +14.47% | +6.17% | +6.89% | — | +7.25% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 28, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 02, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 103 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS AG | SIE.DE | 4.52% | 0 | $0.00 |
| 2 | SHELL PLC | SHEL.L | 4.46% | 0 | $0.00 |
| 3 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 4.43% | 0 | $0.00 |
| 4 | BP PLC | BP-.L | 4.42% | 0 | $0.00 |
| 5 | SAP SE | SAP.DE | 4.15% | 0 | $0.00 |
| 6 | ABB LTD | ABBN.SW | 4.04% | 0 | $0.00 |
| 7 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 3.85% | 0 | $0.00 |
| 8 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 3.80% | 0 | $0.00 |
| 9 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG.DE | 2.87% | 0 | $0.00 |
| 10 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 2.73% | 0 | $0.00 |
| 11 | ENEL SPA | ENEL.MI | 2.56% | 0 | $0.00 |
| 12 | INVESTOR AB | INVEB.ST | 2.27% | 0 | $0.00 |
| 13 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 2.03% | 0 | $0.00 |
| 14 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 0388.HK | 1.85% | 0 | $0.00 |
| 15 | VOLVO AB | VOLVB.ST | 1.82% | 0 | $0.00 |
| 16 | ENI SPA | ENI.MI | 1.53% | 0 | $0.00 |
| 17 | ASHTEAD GROUP PLC | AHT.L | 1.44% | 0 | $0.00 |
| 18 | E.ON SE | EOAN.DE | 1.37% | 0 | $0.00 |
| 19 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD.AS | 1.33% | 0 | $0.00 |
| 20 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMW.DE | 1.31% | 0 | $0.00 |
| 21 | ASSA ABLOY AB | ASSAB.ST | 1.31% | 0 | $0.00 |
| 22 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 1.23% | 0 | $0.00 |
| 23 | CANON INC | 7751.T | 1.21% | 0 | $0.00 |
| 24 | RWE AG | RWE.DE | 1.18% | 0 | $0.00 |
| 25 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 1.18% | 0 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 12.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.8241 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5988 |
| Crescita 1A | +224.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +108.93% / +53.83% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5988 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.0748 |
| Dec 18, 2025 | — | — | $3.0313 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.1192 |
| Jun 24, 2025 | — | — | $0.4453 |
| Mar 25, 2025 | — | — | $0.0422 |
| Dec 18, 2024 | — | — | $0.5908 |
| Sep 24, 2024 | — | — | $0.0988 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1364 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0871 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0547 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0203 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.21K | Average volume | 10.36K |
| AUM | $7.9M | Premio/Sconto | +0.63% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ESGN
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.