ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 107.73 | Günlük Aralık | 107.09 – 107.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 89.42 – 108.00 | Hacim | 206.12K |
| Ort. Hacim | 287.86K | AUM | $12.34B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.18% |
| NAV | 107.56 | Prim/İskonto | -0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2016 | Varlıklar | 354 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G516 | ISIN | US46435G5163 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF is engineered to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark comprises shares of large and medium-sized companies operating in developed economies, deliberately excluding those based in the United States and Canada. A core principle for inclusion is the demonstration of favorable environmental, social, and governance (ESG) attributes, as defined by the index's creator. Furthermore, the ETF strives to maintain a risk and return profile that closely aligns with its standard, non-ESG counterpart index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.03% | +3.69% | +4.09% | +13.29% | +17.88% | +15.17% | +6.08% | +6.66% | +7.26% |
| Toplam getiri | +5.03% | +5.34% | +5.75% | +15.10% | +22.03% | +18.93% | +9.41% | +9.54% | +10.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 372 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 3.20% | 225.88K | $392.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.55% | 9.15M | $190.7M |
| 3 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.52% | 1.18M | $186.4M |
| 4 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.26% | 335.36K | $154.8M |
| 5 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.21% | 451.69K | $147.9M |
| 6 | SAP | SAP.DE | 1.20% | 672.56K | $146.9M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.09% | 1.34M | $133.9M |
| 8 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.06% | 249.50K | $129.6M |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.00% | 2.65M | $122.6M |
| 10 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.00% | 15.36M | $122.2M |
| 11 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.98% | 1.23M | $120.0M |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.98% | 724.90K | $119.7M |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.97% | 2.48M | $119.0M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.93% | 1.02M | $114.4M |
| 15 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.85% | 1.18M | $104.6M |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.85% | 4.77M | $104.3M |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.85% | 305.03K | $103.8M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.84% | 2.48M | $102.8M |
| 19 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 0.82% | 803.64K | $100.1M |
| 20 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.81% | 288.20K | $99.8M |
| 21 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.81% | 5.08M | $99.7M |
| 22 | SONY GROUP | 6758.T | 0.80% | 4.04M | $97.7M |
| 23 | IBERDROLA | IBE.MC | 0.79% | 4.14M | $96.7M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 0.73% | 1.38M | $89.8M |
| 25 | HITACHI | 6501.T | 0.71% | 2.63M | $87.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.18% | Ödenen (son 12 ay) | $3.4233 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.6286 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +29.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +26.92% / +15.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.6286 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7947 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.6311 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0051 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.4567 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9185 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3665 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3080 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.3960 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1140 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0068 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.0620 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.85% / 15.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.26 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.68% / -13.86% | Sortino 1Y | 1.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.758 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.791 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 206.12K | Ortalama hacim | 287.86K |
| AUM | $12.34B | Prim/İskonto | -0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $72.9M | +0.59% | $12.26B → $12.34B |
| 1 Hafta | $35.8M | +0.29% | $12.16B → $12.34B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ESGD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.