ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 102.46 | Günlük Aralık | 102.36 – 102.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 90.48 – 108.00 | Hacim | 3.82K |
| Ort. Hacim | 331.74K | AUM | $11.80B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.34% |
| NAV | 102.25 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2016 | Varlıklar | 330 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G516 | ISIN | US46435G5163 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF is engineered to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark comprises shares of large and medium-sized companies operating in developed economies, deliberately excluding those based in the United States and Canada. A core principle for inclusion is the demonstration of favorable environmental, social, and governance (ESG) attributes, as defined by the index's creator. Furthermore, the ETF strives to maintain a risk and return profile that closely aligns with its standard, non-ESG counterpart index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.95% | -0.90% | +1.80% | +7.75% | +9.50% | +13.76% | +5.52% | +6.14% | +6.65% |
| Toplam getiri | -2.95% | -0.90% | +3.42% | +9.47% | +13.37% | +17.48% | +8.83% | +9.01% | +9.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 356 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 3.57% | 228.78K | $418.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.46% | 9.37M | $171.2M |
| 3 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.44% | 1.19M | $167.9M |
| 4 | SAP | SAP.DE | 1.18% | 669.00K | $138.4M |
| 5 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.16% | 321.23K | $136.0M |
| 6 | SHELL | SHEL.L | 1.14% | 2.66M | $133.2M |
| 7 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.13% | 445.80K | $132.0M |
| 8 | ABB LTD | ABBN.SW | 1.05% | 1.30M | $123.0M |
| 9 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.03% | 1.32M | $120.7M |
| 10 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.01% | 255.65K | $118.5M |
| 11 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.99% | 6.34M | $116.2M |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.98% | 729.33K | $114.7M |
| 13 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 0.96% | 16.53M | $112.3M |
| 14 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.96% | 1.46M | $112.2M |
| 15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.95% | 1.08M | $111.6M |
| 16 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.95% | 2.62M | $111.4M |
| 17 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.88% | 1.19M | $103.2M |
| 18 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.88% | 4.64M | $102.8M |
| 19 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.88% | 4.91M | $102.4M |
| 20 | ADVANTEST | 6857.T | 0.85% | 386.10K | $99.9M |
| 21 | HITACHI | 6501.T | 0.82% | 2.73M | $96.4M |
| 22 | IBERDROLA | IBE.MC | 0.82% | 4.04M | $95.6M |
| 23 | SONY GROUP | 6758.T | 0.81% | 4.05M | $95.0M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 0.77% | 1.47M | $90.1M |
| 25 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.77% | 306.93K | $89.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.34% | Ödenen (son 12 ay) | $3.4233 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.6286 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +29.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +26.92% / +15.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.6286 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7947 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.6311 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0051 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.4567 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9185 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3665 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3080 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.3960 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1140 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0068 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.0620 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.04% / 15.35% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.815 / 0.987 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.68% / -13.86% | Sortino 1Y | 1.23 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.76 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.791 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.82K | Ortalama hacim | 331.74K |
| AUM | $11.80B | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $63.8M | +0.54% | $11.74B → $11.80B |
| 1 Ay | $128.0M | +1.06% | $12.04B → $11.80B |
| 1 Hafta | -$15.5M | -0.13% | $11.90B → $11.80B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ESGD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.