ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 107.73 | Дневной диапазон | 107.09 – 107.73 |
| Диапазон за 52 недели | 89.42 – 108.00 | Объём торгов | 206.12K |
| Средний объём | 287.86K | AUM | $12.34B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 3.18% |
| NAV | 107.56 | Премия/дисконт | -0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2016 | Состав портфеля | 354 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G516 | ISIN | US46435G5163 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF is engineered to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark comprises shares of large and medium-sized companies operating in developed economies, deliberately excluding those based in the United States and Canada. A core principle for inclusion is the demonstration of favorable environmental, social, and governance (ESG) attributes, as defined by the index's creator. Furthermore, the ETF strives to maintain a risk and return profile that closely aligns with its standard, non-ESG counterpart index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.03% | +3.69% | +4.09% | +13.29% | +17.88% | +15.17% | +6.08% | +6.66% | +7.26% |
| Совокупная доходность | +5.03% | +5.34% | +5.75% | +15.10% | +22.03% | +18.93% | +9.41% | +9.54% | +10.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 372 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 3.20% | 225.88K | $392.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.55% | 9.15M | $190.7M |
| 3 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.52% | 1.18M | $186.4M |
| 4 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.26% | 335.36K | $154.8M |
| 5 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.21% | 451.69K | $147.9M |
| 6 | SAP | SAP.DE | 1.20% | 672.56K | $146.9M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.09% | 1.34M | $133.9M |
| 8 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.06% | 249.50K | $129.6M |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.00% | 2.65M | $122.6M |
| 10 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.00% | 15.36M | $122.2M |
| 11 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.98% | 1.23M | $120.0M |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.98% | 724.90K | $119.7M |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.97% | 2.48M | $119.0M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.93% | 1.02M | $114.4M |
| 15 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.85% | 1.18M | $104.6M |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.85% | 4.77M | $104.3M |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.85% | 305.03K | $103.8M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.84% | 2.48M | $102.8M |
| 19 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 0.82% | 803.64K | $100.1M |
| 20 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.81% | 288.20K | $99.8M |
| 21 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.81% | 5.08M | $99.7M |
| 22 | SONY GROUP | 6758.T | 0.80% | 4.04M | $97.7M |
| 23 | IBERDROLA | IBE.MC | 0.79% | 4.14M | $96.7M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 0.73% | 1.38M | $89.8M |
| 25 | HITACHI | 6501.T | 0.71% | 2.63M | $87.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4233 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.6286 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +29.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +26.92% / +15.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.6286 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7947 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.6311 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0051 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.4567 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9185 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3665 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3080 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.3960 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1140 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0068 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.0620 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.85% / 15.36% | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.68% / -13.86% | Сортино 1Л | 1.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.758 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.791 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 206.12K | Средний объём | 287.86K |
| AUM | $12.34B | Премия/дисконт | -0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $72.9M | +0.59% | $12.26B → $12.34B |
| 1 неделя | $35.8M | +0.29% | $12.16B → $12.34B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESGD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.