ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 107.73 | 당일 가격 범위 | 107.09 – 107.73 |
| 52주 범위 | 89.42 – 108.00 | 거래량 | 206.12K |
| 평균 거래량 | 292.05K | AUM | $12.34B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 3.18% |
| NAV | 107.56 | 프리미엄/디스카운트 | -0.33% 잠정 |
| 설정일 | Jun 28, 2016 | 보유 종목 | 354 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G516 | ISIN | US46435G5163 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF is engineered to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark comprises shares of large and medium-sized companies operating in developed economies, deliberately excluding those based in the United States and Canada. A core principle for inclusion is the demonstration of favorable environmental, social, and governance (ESG) attributes, as defined by the index's creator. Furthermore, the ETF strives to maintain a risk and return profile that closely aligns with its standard, non-ESG counterpart index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.03% | +3.69% | +4.09% | +13.29% | +17.88% | +15.17% | +6.08% | +6.66% | +7.26% |
| 총수익률 | +5.03% | +5.34% | +5.75% | +15.10% | +22.03% | +18.93% | +9.41% | +9.54% | +10.11% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 372 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 3.20% | 225.88K | $392.6M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.55% | 9.15M | $190.7M |
| 3 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.52% | 1.18M | $186.4M |
| 4 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.26% | 335.36K | $154.8M |
| 5 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.21% | 451.69K | $147.9M |
| 6 | SAP | SAP.DE | 1.20% | 672.56K | $146.9M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.09% | 1.34M | $133.9M |
| 8 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.06% | 249.50K | $129.6M |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.00% | 2.65M | $122.6M |
| 10 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.00% | 15.36M | $122.2M |
| 11 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.98% | 1.23M | $120.0M |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 0.98% | 724.90K | $119.7M |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.97% | 2.48M | $119.0M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.93% | 1.02M | $114.4M |
| 15 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.85% | 1.18M | $104.6M |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.85% | 4.77M | $104.3M |
| 17 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.85% | 305.03K | $103.8M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.84% | 2.48M | $102.8M |
| 19 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 0.82% | 803.64K | $100.1M |
| 20 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.81% | 288.20K | $99.8M |
| 21 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.81% | 5.08M | $99.7M |
| 22 | SONY GROUP | 6758.T | 0.80% | 4.04M | $97.7M |
| 23 | IBERDROLA | IBE.MC | 0.79% | 4.14M | $96.7M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 0.73% | 1.38M | $89.8M |
| 25 | HITACHI | 6501.T | 0.71% | 2.63M | $87.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.18% | 지급액 (최근 12개월) | $3.4233 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $1.6286 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +29.86% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +26.92% / +15.44% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.6286 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7947 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.6311 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0051 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.4567 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9185 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3665 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3080 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.3960 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1140 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0068 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.0620 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.85% / 15.36% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.26 / 1.09 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.68% / -13.86% | 소르티노 지수 1년 | 1.90 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.758 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.791 |
| 하방 편차 1년 | 10.48% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 206.12K | 평균 거래량 | 292.05K |
| AUM | $12.34B | 프리미엄/디스카운트 | -0.33% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $72.9M | +0.59% | $12.26B → $12.34B |
| 1주 | $35.8M | +0.29% | $12.16B → $12.34B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.