ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Dec 03, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.20 | Day Range | 21.23 – 21.24 |
| 52-Week Range | 20.40 – 21.91 | Volume | 1.34K |
| Avg Volume | 114.46K | AUM | $172.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 4.95% |
| NAV | 21.32 | Premio/Sconto | -0.38% indicativo |
| Inception | Jun 29, 2021 | Posizioni in portafoglio | 430 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45409F785 | ISIN | US45409F7859 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its assets in bonds, which include all types of debt securities. The fund generally seeks to invest in a broad portfolio of corporate, government, and mortgage-related and asset-backed securities. The fund will invest at least 80% of its assets in securities that meet MacKay Shields LLC’s (the “Subadvisor”) ESG criteria. The fund will generally seek to maintain a portfolio modified duration to worst within 2.5 years (plus or minus) of the duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.21% | -4.06% | +0.63% | -1.23% | -1.23% | -5.77% | — | — | -5.12% |
| Rendimento totale | -1.28% | -2.76% | +3.28% | +4.26% | +4.26% | -1.46% | — | — | -1.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 31, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 999 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government Of The United States Of America… | — | 8.09% | 31.92M | $31.6M |
| 2 | Government Of The United States Of America 5.0%… | — | 5.10% | 20.57M | $19.9M |
| 3 | BLACKROCK TREASURY TRUST | — | 2.98% | 11.62M | $11.6M |
| 4 | Government Of The United States Of America… | — | 2.71% | 10.80M | $10.6M |
| 5 | Government Of The United States Of America… | — | 1.95% | 7.63M | $7.6M |
| 6 | Government Of The United States Of America… | — | 1.82% | 7.14M | $7.1M |
| 7 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.49% | 2.43M | $1.9M |
| 8 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.48% | 2.37M | $1.9M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | — | 0.40% | 1.58M | $1.6M |
| 10 | STACR TRUST 2018-HRP1 2018-HRP1 B2 FLOATING… | — | 0.38% | 1.28M | $1.5M |
| 11 | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE… | — | 0.36% | 1.76M | $1.4M |
| 12 | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | — | 0.36% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05… | — | 0.35% | 1.34M | $1.3M |
| 14 | Evergy Kansas Central, Inc. 5.25% 15-mar-2035 | — | 0.31% | 1.25M | $1.2M |
| 15 | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | — | 0.31% | 1.28M | $1.2M |
| 16 | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | — | 0.31% | 1.52M | $1.2M |
| 17 | Unicredit S.p.a. 5.861% 19-jun-2032 | — | 0.30% | 1.18M | $1.2M |
| 18 | Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 | — | 0.30% | 1.12M | $1.2M |
| 19 | Comm 2016-dc2 Mortgage Trust 3.888% 12-feb-2049 | — | 0.29% | 1.26M | $1.2M |
| 20 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1… | — | 0.29% | 1.39M | $1.1M |
| 21 | Government Of The United States Of America… | — | 0.29% | 1.14M | $1.1M |
| 22 | Shentel Issuer Llc 5.64% 20-dec-2055 | — | 0.27% | 1.06M | $1.1M |
| 23 | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | — | 0.27% | 1.08M | $1.0M |
| 24 | Transdigm Inc. 6.75% 15-aug-2028 | — | 0.26% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | FHLMC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 2025-HQA1 M2… | — | 0.26% | 1.00M | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.95% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0515 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0955 |
| Crescita 1A | -7.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.33% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.0955 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.0947 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.0951 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.0997 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.0876 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.0993 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0934 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0957 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0981 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.0968 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.0975 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.086 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.34K | Average volume | 114.46K |
| AUM | $172.1M | Premio/Sconto | -0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su ESGB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.