ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF
Cotización a fecha de Dec 03, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.20 | Rango diario | 21.23 – 21.24 |
| Rango de 52 semanas | 20.40 – 21.91 | Volumen | 1.34K |
| Volumen prom. | 114.46K | AUM | $172.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 4.95% |
| NAV | 21.32 | Prima/Descuento | -0.38% indicativo |
| Inicio | Jun 29, 2021 | Posiciones | 430 |
| Emisor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45409F785 | ISIN | US45409F7859 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its assets in bonds, which include all types of debt securities. The fund generally seeks to invest in a broad portfolio of corporate, government, and mortgage-related and asset-backed securities. The fund will invest at least 80% of its assets in securities that meet MacKay Shields LLC’s (the “Subadvisor”) ESG criteria. The fund will generally seek to maintain a portfolio modified duration to worst within 2.5 years (plus or minus) of the duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.21% | -4.06% | +0.63% | -1.23% | -1.23% | -5.77% | — | — | -5.12% |
| Rentabilidad total | -1.28% | -2.76% | +3.28% | +4.26% | +4.26% | -1.46% | — | — | -1.16% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 31, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 999 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government Of The United States Of America… | — | 8.09% | 31.92M | $31.6M |
| 2 | Government Of The United States Of America 5.0%… | — | 5.10% | 20.57M | $19.9M |
| 3 | BLACKROCK TREASURY TRUST | — | 2.98% | 11.62M | $11.6M |
| 4 | Government Of The United States Of America… | — | 2.71% | 10.80M | $10.6M |
| 5 | Government Of The United States Of America… | — | 1.95% | 7.63M | $7.6M |
| 6 | Government Of The United States Of America… | — | 1.82% | 7.14M | $7.1M |
| 7 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.49% | 2.43M | $1.9M |
| 8 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.48% | 2.37M | $1.9M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | — | 0.40% | 1.58M | $1.6M |
| 10 | STACR TRUST 2018-HRP1 2018-HRP1 B2 FLOATING… | — | 0.38% | 1.28M | $1.5M |
| 11 | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE… | — | 0.36% | 1.76M | $1.4M |
| 12 | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | — | 0.36% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05… | — | 0.35% | 1.34M | $1.3M |
| 14 | Evergy Kansas Central, Inc. 5.25% 15-mar-2035 | — | 0.31% | 1.25M | $1.2M |
| 15 | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | — | 0.31% | 1.28M | $1.2M |
| 16 | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | — | 0.31% | 1.52M | $1.2M |
| 17 | Unicredit S.p.a. 5.861% 19-jun-2032 | — | 0.30% | 1.18M | $1.2M |
| 18 | Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 | — | 0.30% | 1.12M | $1.2M |
| 19 | Comm 2016-dc2 Mortgage Trust 3.888% 12-feb-2049 | — | 0.29% | 1.26M | $1.2M |
| 20 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1… | — | 0.29% | 1.39M | $1.1M |
| 21 | Government Of The United States Of America… | — | 0.29% | 1.14M | $1.1M |
| 22 | Shentel Issuer Llc 5.64% 20-dec-2055 | — | 0.27% | 1.06M | $1.1M |
| 23 | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | — | 0.27% | 1.08M | $1.0M |
| 24 | Transdigm Inc. 6.75% 15-aug-2028 | — | 0.26% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | FHLMC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 2025-HQA1 M2… | — | 0.26% | 1.00M | $1.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.95% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0515 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pago | $0.0955 |
| Crecimiento 1A | -7.05% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +5.33% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.0955 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.0947 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.0951 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.0997 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.0876 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.0993 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0934 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0957 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0981 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.0968 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.0975 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.086 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.34K | Volumen promedio | 114.46K |
| AUM | $172.1M | Prima/Descuento | -0.38% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
Últimas noticias de ESGB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.