ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF
Koers per Dec 03, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.20 | Dagbandbreedte | 21.23 – 21.24 |
| 52-weeksbereik | 20.40 – 21.91 | Volume | 1.34K |
| Gem. volume | 114.46K | AUM | $172.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 4.95% |
| NAV | 21.32 | Premie/korting | -0.38% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 29, 2021 | Posities | 430 |
| Uitgevende instelling | NY Life Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45409F785 | ISIN | US45409F7859 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund invests at least 80% of its assets in bonds, which include all types of debt securities. The fund generally seeks to invest in a broad portfolio of corporate, government, and mortgage-related and asset-backed securities. The fund will invest at least 80% of its assets in securities that meet MacKay Shields LLC’s (the “Subadvisor”) ESG criteria. The fund will generally seek to maintain a portfolio modified duration to worst within 2.5 years (plus or minus) of the duration of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.21% | -4.06% | +0.63% | -1.23% | -1.23% | -5.77% | — | — | -5.12% |
| Totaalrendement | -1.28% | -2.76% | +3.28% | +4.26% | +4.26% | -1.46% | — | — | -1.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 31, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 999 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government Of The United States Of America… | — | 8.09% | 31.92M | $31.6M |
| 2 | Government Of The United States Of America 5.0%… | — | 5.10% | 20.57M | $19.9M |
| 3 | BLACKROCK TREASURY TRUST | — | 2.98% | 11.62M | $11.6M |
| 4 | Government Of The United States Of America… | — | 2.71% | 10.80M | $10.6M |
| 5 | Government Of The United States Of America… | — | 1.95% | 7.63M | $7.6M |
| 6 | Government Of The United States Of America… | — | 1.82% | 7.14M | $7.1M |
| 7 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.49% | 2.43M | $1.9M |
| 8 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 0.48% | 2.37M | $1.9M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | — | 0.40% | 1.58M | $1.6M |
| 10 | STACR TRUST 2018-HRP1 2018-HRP1 B2 FLOATING… | — | 0.38% | 1.28M | $1.5M |
| 11 | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE… | — | 0.36% | 1.76M | $1.4M |
| 12 | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | — | 0.36% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05… | — | 0.35% | 1.34M | $1.3M |
| 14 | Evergy Kansas Central, Inc. 5.25% 15-mar-2035 | — | 0.31% | 1.25M | $1.2M |
| 15 | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | — | 0.31% | 1.28M | $1.2M |
| 16 | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | — | 0.31% | 1.52M | $1.2M |
| 17 | Unicredit S.p.a. 5.861% 19-jun-2032 | — | 0.30% | 1.18M | $1.2M |
| 18 | Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 | — | 0.30% | 1.12M | $1.2M |
| 19 | Comm 2016-dc2 Mortgage Trust 3.888% 12-feb-2049 | — | 0.29% | 1.26M | $1.2M |
| 20 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1… | — | 0.29% | 1.39M | $1.1M |
| 21 | Government Of The United States Of America… | — | 0.29% | 1.14M | $1.1M |
| 22 | Shentel Issuer Llc 5.64% 20-dec-2055 | — | 0.27% | 1.06M | $1.1M |
| 23 | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | — | 0.27% | 1.08M | $1.0M |
| 24 | Transdigm Inc. 6.75% 15-aug-2028 | — | 0.26% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | FHLMC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 2025-HQA1 M2… | — | 0.26% | 1.00M | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.95% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0515 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0955 |
| Groei 1J | -7.05% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.33% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | — | — | $0.0955 |
| May 29, 2026 | — | — | $0.0947 |
| Apr 30, 2026 | — | — | $0.0951 |
| Mar 31, 2026 | — | — | $0.0997 |
| Feb 27, 2026 | — | — | $0.0876 |
| Jan 30, 2026 | — | — | $0.0993 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0934 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0957 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0981 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.0968 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.0975 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.086 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.34K | Gemiddeld volume | 114.46K |
| AUM | $172.1M | Premie/korting | -0.38% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over ESGB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.