ESGA American Century Sustainable Equity ETF
Котировка на Dec 09, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.41 | Дневной диапазон | 73.12 – 73.35 |
| Диапазон за 52 недели | 61.60 – 73.54 | Объём торгов | 6.02K |
| Средний объём | 11.05K | AUM | $247.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 0.62% |
| NAV | 65.57 | Премия/дисконт | +11.56% индикативный |
| Дата запуска | Jul 17, 2020 | Состав портфеля | 98 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Esg | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072752 | ISIN | US0250727528 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will generally invest in large capitalization companies the advisor believes show sustainable business improvement using a proprietary multi-factor model that combines fundamental measures of a stock's value and growth potential with environmental, social, and governance (ESG) metrics. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its assets in sustainable equity securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.18% | +3.38% | +4.41% | +1.77% | +22.79% | +6.85% | — | — | +13.70% |
| Совокупная доходность | -1.97% | +3.61% | +4.91% | +1.77% | +23.92% | +7.98% | — | — | +14.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 06, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 97 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | MSFT | 6.73% | 38.34K | $8.6M |
| 2 | AAPL | AAPL | 5.16% | 56.75K | $6.6M |
| 3 | AMZN | AMZN | 4.09% | 1.77K | $5.2M |
| 4 | GOOGL | GOOGL | 3.91% | 2.55K | $5.0M |
| 5 | HD | HD | 2.41% | 10.63K | $3.1M |
| 6 | DIS | DIS | 2.32% | 16.86K | $3.0M |
| 7 | JPM | JPM | 1.97% | 17.40K | $2.5M |
| 8 | NEE | NEE | 1.89% | 33.63K | $2.4M |
| 9 | PLD | PLD | 1.88% | 23.77K | $2.4M |
| 10 | MS | MS | 1.58% | 27.34K | $2.0M |
| 11 | PYPL | PYPL | 1.55% | 8.60K | $2.0M |
| 12 | BAC | BAC | 1.54% | 53.64K | $2.0M |
| 13 | NVDA | NVDA | 1.53% | 3.84K | $2.0M |
| 14 | TSLA | TSLA | 1.51% | 3.04K | $1.9M |
| 15 | MA | MA | 1.47% | 5.53K | $1.9M |
| 16 | HON | HON | 1.42% | 8.81K | $1.8M |
| 17 | V | V | 1.40% | 8.86K | $1.8M |
| 18 | FB | FB | 1.38% | 6.28K | $1.8M |
| 19 | UNH | UNH | 1.37% | 4.94K | $1.8M |
| 20 | PEP | PEP | 1.31% | 12.44K | $1.7M |
| 21 | NKE | NKE | 1.30% | 13.15K | $1.7M |
| 22 | RF | RF | 1.25% | 81.34K | $1.6M |
| 23 | LIN | LIN | 1.22% | 5.84K | $1.6M |
| 24 | PG | PG | 1.18% | 11.75K | $1.5M |
| 25 | PH | PH | 1.18% | 5.01K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4558 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.1446 |
| Рост за 1 год | -27.99% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.21% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | — | — | $0.1446 |
| Mar 10, 2026 | — | — | $0.0996 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.1380 |
| Sep 23, 2025 | — | — | $0.0736 |
| Jun 24, 2025 | — | — | $0.1637 |
| Mar 25, 2025 | — | — | $0.1224 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.1602 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1867 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1258 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1537 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1929 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1619 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.993 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.02K | Средний объём | 11.05K |
| AUM | $247.7M | Премия/дисконт | +11.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESGA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.