ESGA American Century Sustainable Equity ETF
Kuotasi per Dec 09, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.41 | Rentang Harian | 73.12 – 73.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 61.60 – 73.54 | Volume | 6.02K |
| Volume Rata-Rata | 11.05K | AUM | $247.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.52% |
| NAV | 65.57 | Premium/Diskon | +11.56% indikatif |
| Inception | Jul 17, 2020 | Kepemilikan | 98 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Esg | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072752 | ISIN | US0250727528 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will generally invest in large capitalization companies the advisor believes show sustainable business improvement using a proprietary multi-factor model that combines fundamental measures of a stock's value and growth potential with environmental, social, and governance (ESG) metrics. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its assets in sustainable equity securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.18% | +3.38% | +4.41% | +1.77% | +22.79% | +6.85% | — | — | +13.70% |
| Total return | -1.97% | +3.61% | +4.91% | +1.77% | +23.92% | +7.98% | — | — | +14.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 06, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 97 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | MSFT | 6.73% | 38.34K | $8.6M |
| 2 | AAPL | AAPL | 5.16% | 56.75K | $6.6M |
| 3 | AMZN | AMZN | 4.09% | 1.77K | $5.2M |
| 4 | GOOGL | GOOGL | 3.91% | 2.55K | $5.0M |
| 5 | HD | HD | 2.41% | 10.63K | $3.1M |
| 6 | DIS | DIS | 2.32% | 16.86K | $3.0M |
| 7 | JPM | JPM | 1.97% | 17.40K | $2.5M |
| 8 | NEE | NEE | 1.89% | 33.63K | $2.4M |
| 9 | PLD | PLD | 1.88% | 23.77K | $2.4M |
| 10 | MS | MS | 1.58% | 27.34K | $2.0M |
| 11 | PYPL | PYPL | 1.55% | 8.60K | $2.0M |
| 12 | BAC | BAC | 1.54% | 53.64K | $2.0M |
| 13 | NVDA | NVDA | 1.53% | 3.84K | $2.0M |
| 14 | TSLA | TSLA | 1.51% | 3.04K | $1.9M |
| 15 | MA | MA | 1.47% | 5.53K | $1.9M |
| 16 | HON | HON | 1.42% | 8.81K | $1.8M |
| 17 | V | V | 1.40% | 8.86K | $1.8M |
| 18 | FB | FB | 1.38% | 6.28K | $1.8M |
| 19 | UNH | UNH | 1.37% | 4.94K | $1.8M |
| 20 | PEP | PEP | 1.31% | 12.44K | $1.7M |
| 21 | NKE | NKE | 1.30% | 13.15K | $1.7M |
| 22 | RF | RF | 1.25% | 81.34K | $1.6M |
| 23 | LIN | LIN | 1.22% | 5.84K | $1.6M |
| 24 | PH | PH | 1.18% | 5.01K | $1.5M |
| 25 | PG | PG | 1.18% | 11.75K | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3822 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1446 |
| Pertumbuhan 1T | -26.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -12.34% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | — | — | $0.1446 |
| Mar 10, 2026 | — | — | $0.0996 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.1380 |
| Sep 23, 2025 | — | — | $0.0736 |
| Jun 24, 2025 | — | — | $0.1637 |
| Mar 25, 2025 | — | — | $0.1224 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.1602 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1867 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1258 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1537 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1929 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1619 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.993 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.02K | Volume rata-rata | 11.05K |
| AUM | $247.7M | Premium/Diskon | +11.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ESGA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.