ESCR Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
报价截至 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 18.37 | 当日价格区间 | 18.27 – 18.37 |
| 52周区间 | 17.00 – 18.80 | 成交量 | 301 |
| 平均成交量 | 96 | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 18.49 | 溢价/折价 | -1.19% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 02, 2020 | 持仓明细 | 457 |
| 发行方 | Xtrackers | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 233051739 | ISIN | US2330517390 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the Bloomberg Barclays US Corporate Index (an investment grade corporate bond universe), resulting in a broad investment grade fixed income market exposure with ESG aspects.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | -0.58% | -3.72% | -3.11% | -3.04% |
| 总回报 | — | — | — | — | — | +1.39% | -1.62% | -0.30% | -0.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 11, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Feb 06, 2024 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 457 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.15% | 0 | $31.8K |
| 2 | AT&T Inc 3.50 06/01/2041 | 00206RJZ6 | 0.85% | 30.00K | $23.4K |
| 3 | Barclays Plc 2.667 10/03/2032 | — | 0.74% | 25.00K | $20.4K |
| 4 | Bank Of America Corp 3.419 12/20/2028 | — | 0.68% | 20.00K | $18.8K |
| 5 | Bank Of America Corp 1.197 10/24/2026 | — | 0.67% | 20.00K | $18.6K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc 5.30 02/15/2030 | — | 0.56% | 15.00K | $15.4K |
| 7 | HSBC Usa Inc 3.50 06/23/2024 | 40434CAD7 | 0.54% | 15.00K | $14.9K |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp 3.95 11/18/2025 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 9 | BB&T Corp 3.70 06/05/2025 | 05531FBE2 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 10 | JP Morgan Chase & Co 4.912 07/25/2033 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 11 | Cigna Corp 4.375 10/15/2028 | AZ8556666 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 12 | Citigroup Inc 4.45 09/29/2027 | 172967KA8 | 0.53% | 15.00K | $14.6K |
| 13 | Bank of America Corp 2.015 02/13/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 2.083 04/22/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 15 | Sumitomo Mitsui Finl Grp 07/12/2027 3.364% | 86562MAR1 | 0.51% | 15.00K | $14.2K |
| 16 | IBM Corp 3.50 05/15/2029 | 459200KA8 | 0.51% | 15.00K | $14.1K |
| 17 | MPLX LP 1.75 03/01/2026 | — | 0.51% | 15.00K | $14.0K |
| 18 | JPMorgan Chase & Co 1.578 04/22/2027 | — | 0.50% | 15.00K | $13.9K |
| 19 | Oracle Corp 4.30 07/08/2034 | 68389XAV7 | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 20 | Westpac Banking Corp 4.11 07/24/2034 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 21 | American Express Co 1.65 11/04/2026 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 22 | Morgan Stanley 2.699 01/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $13.1K |
| 23 | JPMorgan Chase & Co 2.522 04/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $12.9K |
| 24 | Apple Inc 3.85 08/04/2046 | 037833CD0 | 0.46% | 15.00K | $12.7K |
| 25 | Apple Inc 3.75 11/13/2047 | 037833DG2 | 0.45% | 15.00K | $12.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Mar 01, 2024 | 最近派息 | $0.0520 (Mar 08, 2024) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0520 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0547 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0541 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0533 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.0533 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0507 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.0527 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.0527 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.0507 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.0600 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.0511 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.0543 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 301 | 平均成交量 | 96 |
| AUM | $2.8M | 溢价/折价 | -1.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。