ESCR Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.37 | Rentang Harian | 18.27 – 18.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.00 – 18.80 | Volume | 301 |
| Volume Rata-Rata | 96 | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.49 | Premium/Diskon | -1.19% indikatif |
| Inception | Mar 02, 2020 | Kepemilikan | 457 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 233051739 | ISIN | US2330517390 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the Bloomberg Barclays US Corporate Index (an investment grade corporate bond universe), resulting in a broad investment grade fixed income market exposure with ESG aspects.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -0.58% | -3.72% | -3.11% | -3.04% |
| Total return | — | — | — | — | — | +1.39% | -1.62% | -0.30% | -0.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 06, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 457 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.15% | 0 | $31.8K |
| 2 | AT&T Inc 3.50 06/01/2041 | 00206RJZ6 | 0.85% | 30.00K | $23.4K |
| 3 | Barclays Plc 2.667 10/03/2032 | — | 0.74% | 25.00K | $20.4K |
| 4 | Bank Of America Corp 3.419 12/20/2028 | — | 0.68% | 20.00K | $18.8K |
| 5 | Bank Of America Corp 1.197 10/24/2026 | — | 0.67% | 20.00K | $18.6K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc 5.30 02/15/2030 | — | 0.56% | 15.00K | $15.4K |
| 7 | HSBC Usa Inc 3.50 06/23/2024 | 40434CAD7 | 0.54% | 15.00K | $14.9K |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp 3.95 11/18/2025 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 9 | BB&T Corp 3.70 06/05/2025 | 05531FBE2 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 10 | JP Morgan Chase & Co 4.912 07/25/2033 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 11 | Cigna Corp 4.375 10/15/2028 | AZ8556666 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 12 | Citigroup Inc 4.45 09/29/2027 | 172967KA8 | 0.53% | 15.00K | $14.6K |
| 13 | Bank of America Corp 2.015 02/13/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 2.083 04/22/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 15 | Sumitomo Mitsui Finl Grp 07/12/2027 3.364% | 86562MAR1 | 0.51% | 15.00K | $14.2K |
| 16 | IBM Corp 3.50 05/15/2029 | 459200KA8 | 0.51% | 15.00K | $14.1K |
| 17 | MPLX LP 1.75 03/01/2026 | — | 0.51% | 15.00K | $14.0K |
| 18 | JPMorgan Chase & Co 1.578 04/22/2027 | — | 0.50% | 15.00K | $13.9K |
| 19 | Oracle Corp 4.30 07/08/2034 | 68389XAV7 | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 20 | Westpac Banking Corp 4.11 07/24/2034 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 21 | American Express Co 1.65 11/04/2026 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 22 | Morgan Stanley 2.699 01/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $13.1K |
| 23 | JPMorgan Chase & Co 2.522 04/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $12.9K |
| 24 | Apple Inc 3.85 08/04/2046 | 037833CD0 | 0.46% | 15.00K | $12.7K |
| 25 | Apple Inc 3.75 11/13/2047 | 037833DG2 | 0.45% | 15.00K | $12.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 01, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0520 (Mar 08, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0520 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0547 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0541 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0533 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.0533 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0507 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.0527 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.0527 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.0507 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.0600 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.0511 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.0543 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 301 | Volume rata-rata | 96 |
| AUM | $2.8M | Premium/Diskon | -1.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ESCR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.