ESCR Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
कोटेशन की तिथि Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 18.37 | दिन की रेंज | 18.27 – 18.37 |
| 52-सप्ताह रेंज | 17.00 – 18.80 | वॉल्यूम | 301 |
| औसत वॉल्यूम | 96 | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.49 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -1.19% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Mar 02, 2020 | होल्डिंग्स | 457 |
| जारीकर्ता | Xtrackers | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | Corporate Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 233051739 | ISIN | US2330517390 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the Bloomberg Barclays US Corporate Index (an investment grade corporate bond universe), resulting in a broad investment grade fixed income market exposure with ESG aspects.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | — | — | — | — | — | -0.58% | -3.72% | -3.11% | -3.04% |
| कुल रिटर्न | — | — | — | — | — | +1.39% | -1.62% | -0.30% | -0.22% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Jun 11, 2025. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.15% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $15.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Feb 06, 2024 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 457 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.15% | 0 | $31.8K |
| 2 | AT&T Inc 3.50 06/01/2041 | 00206RJZ6 | 0.85% | 30.00K | $23.4K |
| 3 | Barclays Plc 2.667 10/03/2032 | — | 0.74% | 25.00K | $20.4K |
| 4 | Bank Of America Corp 3.419 12/20/2028 | — | 0.68% | 20.00K | $18.8K |
| 5 | Bank Of America Corp 1.197 10/24/2026 | — | 0.67% | 20.00K | $18.6K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc 5.30 02/15/2030 | — | 0.56% | 15.00K | $15.4K |
| 7 | HSBC Usa Inc 3.50 06/23/2024 | 40434CAD7 | 0.54% | 15.00K | $14.9K |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp 3.95 11/18/2025 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 9 | BB&T Corp 3.70 06/05/2025 | 05531FBE2 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 10 | JP Morgan Chase & Co 4.912 07/25/2033 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 11 | Cigna Corp 4.375 10/15/2028 | AZ8556666 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 12 | Citigroup Inc 4.45 09/29/2027 | 172967KA8 | 0.53% | 15.00K | $14.6K |
| 13 | Bank of America Corp 2.015 02/13/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 2.083 04/22/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 15 | Sumitomo Mitsui Finl Grp 07/12/2027 3.364% | 86562MAR1 | 0.51% | 15.00K | $14.2K |
| 16 | IBM Corp 3.50 05/15/2029 | 459200KA8 | 0.51% | 15.00K | $14.1K |
| 17 | MPLX LP 1.75 03/01/2026 | — | 0.51% | 15.00K | $14.0K |
| 18 | JPMorgan Chase & Co 1.578 04/22/2027 | — | 0.50% | 15.00K | $13.9K |
| 19 | Oracle Corp 4.30 07/08/2034 | 68389XAV7 | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 20 | Westpac Banking Corp 4.11 07/24/2034 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 21 | American Express Co 1.65 11/04/2026 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 22 | Morgan Stanley 2.699 01/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $13.1K |
| 23 | JPMorgan Chase & Co 2.522 04/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $12.9K |
| 24 | Apple Inc 3.85 08/04/2046 | 037833CD0 | 0.46% | 15.00K | $12.7K |
| 25 | Apple Inc 3.75 11/13/2047 | 037833DG2 | 0.45% | 15.00K | $12.4K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Mar 01, 2024 | अंतिम भुगतान | $0.0520 (Mar 08, 2024) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0520 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0547 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0541 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0533 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.0533 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0507 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.0527 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.0527 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.0507 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.0600 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.0511 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.0543 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 301 | औसत वॉल्यूम | 96 |
| AUM | $2.8M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -1.19% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
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पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।