ESCR Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 18.37 | Plage journalière | 18.27 – 18.37 |
| Plage 52 semaines | 17.00 – 18.80 | Volume | 301 |
| Volume moy. | 96 | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.15% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 18.49 | Prime/Décote | -1.19% indicatif |
| Création | Mar 02, 2020 | Participations | 457 |
| Émetteur | Xtrackers | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Corporate Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 233051739 | ISIN | US2330517390 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the Bloomberg Barclays US Corporate Index (an investment grade corporate bond universe), resulting in a broad investment grade fixed income market exposure with ESG aspects.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | -0.58% | -3.72% | -3.11% | -3.04% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | +1.39% | -1.62% | -0.30% | -0.22% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.15% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $15.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Feb 06, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 457 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.15% | 0 | $31.8K |
| 2 | AT&T Inc 3.50 06/01/2041 | 00206RJZ6 | 0.85% | 30.00K | $23.4K |
| 3 | Barclays Plc 2.667 10/03/2032 | — | 0.74% | 25.00K | $20.4K |
| 4 | Bank Of America Corp 3.419 12/20/2028 | — | 0.68% | 20.00K | $18.8K |
| 5 | Bank Of America Corp 1.197 10/24/2026 | — | 0.67% | 20.00K | $18.6K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc 5.30 02/15/2030 | — | 0.56% | 15.00K | $15.4K |
| 7 | HSBC Usa Inc 3.50 06/23/2024 | 40434CAD7 | 0.54% | 15.00K | $14.9K |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp 3.95 11/18/2025 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 9 | BB&T Corp 3.70 06/05/2025 | 05531FBE2 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 10 | JP Morgan Chase & Co 4.912 07/25/2033 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 11 | Cigna Corp 4.375 10/15/2028 | AZ8556666 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 12 | Citigroup Inc 4.45 09/29/2027 | 172967KA8 | 0.53% | 15.00K | $14.6K |
| 13 | Bank of America Corp 2.015 02/13/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 2.083 04/22/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 15 | Sumitomo Mitsui Finl Grp 07/12/2027 3.364% | 86562MAR1 | 0.51% | 15.00K | $14.2K |
| 16 | IBM Corp 3.50 05/15/2029 | 459200KA8 | 0.51% | 15.00K | $14.1K |
| 17 | MPLX LP 1.75 03/01/2026 | — | 0.51% | 15.00K | $14.0K |
| 18 | JPMorgan Chase & Co 1.578 04/22/2027 | — | 0.50% | 15.00K | $13.9K |
| 19 | Oracle Corp 4.30 07/08/2034 | 68389XAV7 | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 20 | Westpac Banking Corp 4.11 07/24/2034 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 21 | American Express Co 1.65 11/04/2026 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 22 | Morgan Stanley 2.699 01/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $13.1K |
| 23 | JPMorgan Chase & Co 2.522 04/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $12.9K |
| 24 | Apple Inc 3.85 08/04/2046 | 037833CD0 | 0.46% | 15.00K | $12.7K |
| 25 | Apple Inc 3.75 11/13/2047 | 037833DG2 | 0.45% | 15.00K | $12.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Mar 01, 2024 | Dernier versement | $0.0520 (Mar 08, 2024) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0520 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0547 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0541 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0533 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.0533 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0507 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.0527 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.0527 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.0507 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.0600 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.0511 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.0543 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 301 | Volume moyen | 96 |
| AUM | $2.8M | Prime/Décote | -1.19% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ESCR
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.