ESCR Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 18.37 | النطاق اليومي | 18.27 – 18.37 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.00 – 18.80 | حجم التداول | 301 |
| متوسط حجم التداول | 96 | إجمالي الأصول المُدارة | $2.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 18.49 | العلاوة/الخصم | -1.19% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 02, 2020 | المقتنيات | 457 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | CBOE |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 233051739 | ISIN | US2330517390 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the Bloomberg Barclays US Corporate Index (an investment grade corporate bond universe), resulting in a broad investment grade fixed income market exposure with ESG aspects.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | -0.58% | -3.72% | -3.11% | -3.04% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +1.39% | -1.62% | -0.30% | -0.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 06, 2024 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 457 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.15% | 0 | $31.8K |
| 2 | AT&T Inc 3.50 06/01/2041 | 00206RJZ6 | 0.85% | 30.00K | $23.4K |
| 3 | Barclays Plc 2.667 10/03/2032 | — | 0.74% | 25.00K | $20.4K |
| 4 | Bank Of America Corp 3.419 12/20/2028 | — | 0.68% | 20.00K | $18.8K |
| 5 | Bank Of America Corp 1.197 10/24/2026 | — | 0.67% | 20.00K | $18.6K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc 5.30 02/15/2030 | — | 0.56% | 15.00K | $15.4K |
| 7 | HSBC Usa Inc 3.50 06/23/2024 | 40434CAD7 | 0.54% | 15.00K | $14.9K |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp 3.95 11/18/2025 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 9 | BB&T Corp 3.70 06/05/2025 | 05531FBE2 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 10 | JP Morgan Chase & Co 4.912 07/25/2033 | — | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 11 | Cigna Corp 4.375 10/15/2028 | AZ8556666 | 0.53% | 15.00K | $14.7K |
| 12 | Citigroup Inc 4.45 09/29/2027 | 172967KA8 | 0.53% | 15.00K | $14.6K |
| 13 | Bank of America Corp 2.015 02/13/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 14 | JPMorgan Chase & Co 2.083 04/22/2026 | — | 0.52% | 15.00K | $14.4K |
| 15 | Sumitomo Mitsui Finl Grp 07/12/2027 3.364% | 86562MAR1 | 0.51% | 15.00K | $14.2K |
| 16 | IBM Corp 3.50 05/15/2029 | 459200KA8 | 0.51% | 15.00K | $14.1K |
| 17 | MPLX LP 1.75 03/01/2026 | — | 0.51% | 15.00K | $14.0K |
| 18 | JPMorgan Chase & Co 1.578 04/22/2027 | — | 0.50% | 15.00K | $13.9K |
| 19 | Oracle Corp 4.30 07/08/2034 | 68389XAV7 | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 20 | Westpac Banking Corp 4.11 07/24/2034 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 21 | American Express Co 1.65 11/04/2026 | — | 0.50% | 15.00K | $13.8K |
| 22 | Morgan Stanley 2.699 01/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $13.1K |
| 23 | JPMorgan Chase & Co 2.522 04/22/2031 | — | 0.47% | 15.00K | $12.9K |
| 24 | Apple Inc 3.85 08/04/2046 | 037833CD0 | 0.46% | 15.00K | $12.7K |
| 25 | Apple Inc 3.75 11/13/2047 | 037833DG2 | 0.45% | 15.00K | $12.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 01, 2024 | آخر دفعة | $0.0520 (Mar 08, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0520 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0547 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0541 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0533 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.0533 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0507 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.0527 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.0527 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.0507 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.0600 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.0511 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.0543 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 301 | متوسط حجم التداول | 96 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.8M | العلاوة/الخصم | -1.19% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ESCR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.