ERUS iShares MSCI Russia ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 8.06 | Dagbandbreedte | 7.12 – 10.94 |
| 52-weeksbereik | 7.12 – 10.94 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 0 | AUM | $440.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 0.03 | Premie/korting | +26766.67% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 08, 2010 | Posities | 19 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46434G798 | ISIN | US46434G7988 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of the Russian equity market. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | 0.00% | -25.34% | -11.58% | -15.75% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | +0.12% | -24.52% | -9.67% | -13.73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 10, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Sep 16, 2025 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 18 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 96.57% | 430.00K | $430.0K |
| 2 | USD CASH | USD | 2.17% | 102 | $9.7K |
| 3 | SBERBANK ROSSII | SBER | 0.50% | 18.84M | $2.2K |
| 4 | AK ALROSA | ALRS | 0.20% | 40 | $892.81 |
| 5 | UNITED COMPANY RUSAL | RUAL | 0.16% | 5.81M | $693.06 |
| 6 | MOSCOW EXCHANGE | MOEX | 0.13% | 4.74M | $565.03 |
| 7 | MOBILNYE TELESISTEMY | MTSS | 0.07% | 2.78M | $331.12 |
| 8 | EUR CASH | EUR | 0.07% | 0 | $314.79 |
| 9 | NK ROSNEFT | ROSN | 0.07% | 44.35K | $306.05 |
| 10 | SEVERSTAL | CHMF | 0.02% | 604.07K | $72.04 |
| 11 | VK COMPANY LTD | VKCO | 0.01% | 393.25K | $46.90 |
| 12 | X5 RETAIL GROUP GDR NV | FIVE | 0.01% | 374.48K | $44.66 |
| 13 | TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE | TCSG | 0.01% | 289.15K | $34.48 |
| 14 | PJSC PHOSAGRO GDR | PHOR.L | 0.01% | 45.51K | $28.75 |
| 15 | OZON HOLDINGS ADR PLC | OZON | 0.00% | 1 | $12.74 |
| 16 | POLYUS | PLZL | 0.00% | 891.29K | $10.63 |
| 17 | BANK VTB | VTBR | 0.00% | 1.66M | $0.20 |
| 18 | PJSC PHOSAGRO GDR | PHOJY.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 17, 2024 | Laatste betaling | $0.6851 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.6851 |
| Nov 01, 2024 | — | — | $2.7964 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2300 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3545 |
| Aug 17, 2022 | — | — | $0.0327 |
| Dec 30, 2021 | — | — | $0.0623 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1846 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5760 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.2910 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.3290 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3755 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.0011 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 0 |
| AUM | $440.0K | Premie/korting | +26766.67% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ERUS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.