ERUS iShares MSCI Russia ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 8.06 | Rentang Harian | 7.12 – 10.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 7.12 – 10.94 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 0 | AUM | $440.0K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 0.03 | Premium/Diskon | +26766.67% indikatif |
| Inception | Nov 08, 2010 | Kepemilikan | 19 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434G798 | ISIN | US46434G7988 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of the Russian equity market. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | 0.00% | -25.34% | -11.58% | -15.75% |
| Total return | — | — | — | — | — | +0.12% | -24.52% | -9.67% | -13.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 10, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Sep 16, 2025 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 96.57% | 430.00K | $430.0K |
| 2 | USD CASH | USD | 2.17% | 102 | $9.7K |
| 3 | SBERBANK ROSSII | SBER | 0.50% | 18.84M | $2.2K |
| 4 | AK ALROSA | ALRS | 0.20% | 40 | $892.81 |
| 5 | UNITED COMPANY RUSAL | RUAL | 0.16% | 5.81M | $693.06 |
| 6 | MOSCOW EXCHANGE | MOEX | 0.13% | 4.74M | $565.03 |
| 7 | MOBILNYE TELESISTEMY | MTSS | 0.07% | 2.78M | $331.12 |
| 8 | EUR CASH | EUR | 0.07% | 0 | $314.79 |
| 9 | NK ROSNEFT | ROSN | 0.07% | 44.35K | $306.05 |
| 10 | SEVERSTAL | CHMF | 0.02% | 604.07K | $72.04 |
| 11 | VK COMPANY LTD | VKCO | 0.01% | 393.25K | $46.90 |
| 12 | X5 RETAIL GROUP GDR NV | FIVE | 0.01% | 374.48K | $44.66 |
| 13 | TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE | TCSG | 0.01% | 289.15K | $34.48 |
| 14 | PJSC PHOSAGRO GDR | PHOR.L | 0.01% | 45.51K | $28.75 |
| 15 | OZON HOLDINGS ADR PLC | OZON | 0.00% | 1 | $12.74 |
| 16 | POLYUS | PLZL | 0.00% | 891.29K | $10.63 |
| 17 | BANK VTB | VTBR | 0.00% | 1.66M | $0.20 |
| 18 | PJSC PHOSAGRO GDR | PHOJY.L | 0.00% | 0 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.6851 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.6851 |
| Nov 01, 2024 | — | — | $2.7964 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.2300 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.3545 |
| Aug 17, 2022 | — | — | $0.0327 |
| Dec 30, 2021 | — | — | $0.0623 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1846 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5760 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.2910 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.3290 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.3755 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.0011 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 0 |
| AUM | $440.0K | Premium/Diskon | +26766.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ERUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.