ERNZ TrueShares Active Yield ETF
Fiyat tarihi: Mar 24, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.30 | Günlük Aralık | 21.30 – 21.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.38 – 23.40 | Hacim | 604 |
| Ort. Hacim | 62.77K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 3.25% | Getiri (TTM) | 3.46% |
| NAV | 21.34 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 29, 2024 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | TrueShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 210322723 | ISIN | US2103227235 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed ETF that seeks to deliver above-average yield relative to the broader market by purchasing a portfolio of 50 to 150 income generating securities. In pursuing its investment objective the fund also employs a secondary focus on capital preservation and the opportunity for long term growth of capital by seeking lower relative volatility compared to the broader market. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.57% | +3.70% | -4.52% | +4.05% | -7.75% | — | — | — | -6.93% |
| Toplam getiri | -1.57% | +4.51% | -1.07% | +4.87% | -0.28% | — | — | — | +0.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 31, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 3.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $325.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 30, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 100.00% | 5.52M | $5.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.46% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7374 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Feb 26, 2026 | Son ödeme | $0.0872 (Feb 27, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -63.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0872 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0803 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2000 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1100 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1650 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.1650 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1800 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.1700 |
| Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.1600 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.519 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 604 | Ortalama hacim | 62.77K |
| AUM | $5.5M | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ERNZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.