ERNZ TrueShares Active Yield ETF
Koers per Mar 24, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.30 | Dagbandbreedte | 21.30 – 21.32 |
| 52-weeksbereik | 20.38 – 23.40 | Volume | 604 |
| Gem. volume | 62.77K | AUM | $5.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 3.25% | Yield (TTM) | 4.75% |
| NAV | 21.34 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 29, 2024 | Posities | 1 |
| Uitgevende instelling | TrueShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 210322723 | ISIN | US2103227235 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to deliver above-average yield relative to the broader market by purchasing a portfolio of 50 to 150 income generating securities. In pursuing its investment objective the fund also employs a secondary focus on capital preservation and the opportunity for long term growth of capital by seeking lower relative volatility compared to the broader market. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.57% | +3.70% | -4.52% | +4.05% | -7.75% | — | — | — | -6.93% |
| Totaalrendement | -1.57% | +4.51% | -1.07% | +4.87% | -0.28% | — | — | — | +0.69% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 31, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 3.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $325.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Mar 30, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 100.00% | 5.52M | $5.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.75% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0124 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Feb 26, 2026 | Laatste betaling | $0.0872 (Feb 27, 2026) |
| Groei 1J | -50.80% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0872 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0803 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2000 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1100 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1650 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.1650 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1800 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.1700 |
| Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.1600 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.519 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 604 | Gemiddeld volume | 62.77K |
| AUM | $5.5M | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ERNZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.