ERNZ TrueShares Active Yield ETF
Kuotasi per Mar 24, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.30 | Rentang Harian | 21.30 – 21.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.38 – 23.40 | Volume | 604 |
| Volume Rata-Rata | 62.77K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 3.25% | Yield (TTM) | 3.46% |
| NAV | 21.34 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Apr 29, 2024 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | TrueShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322723 | ISIN | US2103227235 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to deliver above-average yield relative to the broader market by purchasing a portfolio of 50 to 150 income generating securities. In pursuing its investment objective the fund also employs a secondary focus on capital preservation and the opportunity for long term growth of capital by seeking lower relative volatility compared to the broader market. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.57% | +3.70% | -4.52% | +4.05% | -7.75% | — | — | — | -6.93% |
| Total return | -1.57% | +4.51% | -1.07% | +4.87% | -0.28% | — | — | — | +0.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 31, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 3.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $325.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 30, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 100.00% | 5.52M | $5.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7374 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Feb 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0872 (Feb 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -63.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0872 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0803 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2000 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1100 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1650 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.1650 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1800 |
| May 29, 2025 | May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.1700 |
| Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.1600 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.519 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 604 | Volume rata-rata | 62.77K |
| AUM | $5.5M | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ERNZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.