ERM EquityCompass Risk Manager ETF
Koers per Jul 14, 2023 16:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.13 | Dagbandbreedte | 23.08 – 23.15 |
| 52-weeksbereik | 21.70 – 23.15 | Volume | 627 |
| Gem. volume | 736 | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.66% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.11 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 10, 2017 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33740F607 | ISIN | US33740F6079 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. securities exchange. The fund's strategy seeks to provide exposure to U.S. listed equity securities and to avoid large, prolonged market losses and reduce volatility. It may invest all or a portion of its assets in cash, cash equivalents, money market funds and/or short-term fixed income ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.03% | +3.52% | +2.34% | +5.48% | +9.19% | +9.62% | +0.34% | — | +2.36% |
| Totaalrendement | +2.03% | +3.50% | +2.99% | +6.16% | +11.01% | +11.10% | +2.00% | — | +2.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 14, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.66% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $66.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Mar 24, 2023 | Laatste betaling | $0.1424 (Mar 31, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1424 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1370 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0800 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0630 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0740 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1150 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0050 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0790 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0310 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1040 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0570 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0480 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 627 | Gemiddeld volume | 736 |
| AUM | $8.7M | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ERM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.