ERM EquityCompass Risk Manager ETF
Kuotasi per Jul 14, 2023 16:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.13 | Rentang Harian | 23.08 – 23.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.70 – 23.15 | Volume | 627 |
| Volume Rata-Rata | 736 | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.66% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.11 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Apr 10, 2017 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33740F607 | ISIN | US33740F6079 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. securities exchange. The fund's strategy seeks to provide exposure to U.S. listed equity securities and to avoid large, prolonged market losses and reduce volatility. It may invest all or a portion of its assets in cash, cash equivalents, money market funds and/or short-term fixed income ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.03% | +3.52% | +2.34% | +5.48% | +9.19% | +9.62% | +0.34% | — | +2.36% |
| Total return | +2.03% | +3.50% | +2.99% | +6.16% | +11.01% | +11.10% | +2.00% | — | +2.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 14, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.66% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $66.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 24, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.1424 (Mar 31, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1424 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1370 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0800 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0630 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0740 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1150 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0050 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0790 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0310 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1040 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0570 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0480 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 627 | Volume rata-rata | 736 |
| AUM | $8.7M | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ERM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.