ERM EquityCompass Risk Manager ETF
Kurs vom Jul 14, 2023 16:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.13 | Tagesspanne | 23.08 – 23.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.70 – 23.15 | Volumen | 627 |
| Durchschn. Volumen | 736 | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 23.11 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | Apr 10, 2017 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740F607 | ISIN | US33740F6079 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing in equity securities of companies domiciled in the U.S. or listed on a U.S. securities exchange. The fund's strategy seeks to provide exposure to U.S. listed equity securities and to avoid large, prolonged market losses and reduce volatility. It may invest all or a portion of its assets in cash, cash equivalents, money market funds and/or short-term fixed income ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.03% | +3.52% | +2.34% | +5.48% | +9.19% | +9.62% | +0.34% | — | +2.36% |
| Gesamtrendite | +2.03% | +3.50% | +2.99% | +6.16% | +11.01% | +11.10% | +2.00% | — | +2.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 14, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 24, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1424 (Mar 31, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1424 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1370 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0800 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0630 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0740 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1150 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0050 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0790 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0310 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1040 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0570 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0480 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 627 | Durchschnittliches Volumen | 736 |
| AUM | $8.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ERM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.