EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 135.08 | Dagbandbreedte | 134.72 – 135.11 |
| 52-weeksbereik | 111.59 – 136.07 | Volume | 64.10K |
| Gem. volume | 85.36K | AUM | $2.89B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 1.51% |
| NAV | 135.06 | Premie/korting | -0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 01, 2006 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Equal Weight | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137V449 | ISIN | US46137V4499 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The Invesco S&P 100 Equal Weight ETF seeks to track the investment results of the S&P 100 Equal Weight Index. This particular index applies an equal-weighting methodology to the constituent companies of the broader S&P 100 Index. The Fund aims to allocate at least 90% of its total assets to the securities comprising this index, with both the Fund and the underlying index undergoing quarterly rebalancing. As of August 31, 2025, the ETF boasted an impressive 5-star overall rating from Morningstar Inc., positioning it among the top 10% of 1077 funds in its category. Its strong performance was also recognized with a 5-star rating for the 3-year period (out of 1077 funds) and the 10-year period (out of 826 funds), alongside a 4-star rating for the 5-year period (out of 1018 funds). Morningstar determines these ratings using a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for monthly performance variations, particularly downward movements. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are assessed together, with a minimum three-year history required for rating eligibility. The overall star rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, incorporating fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance offers no guarantee of future returns. Ratings are subject to monthly adjustments and are derived from Morningstar's proprietary data. Had fees not been waived or expenses reimbursed in the past, the Morningstar rating could have been lower. Additionally, ratings for different share classes may vary due to distinct performance characteristics. Morningstar allocates five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the subsequent 22.5%, three stars to the middle 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.63% | +5.80% | +10.45% | +14.15% | +19.56% | +18.48% | +10.05% | +12.49% | +8.90% |
| Totaalrendement | +3.63% | +6.23% | +11.40% | +15.13% | +21.62% | +20.71% | +12.22% | +14.76% | +10.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 104 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.24% | 168.18K | $36.0M |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.24% | 207.45K | $35.8M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 1.23% | 226.82K | $35.5M |
| 4 | Amgen Inc | AMGN | 1.22% | 79.95K | $35.4M |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.22% | 56.02K | $35.2M |
| 6 | Abbott Laboratories | ABT | 1.22% | 302.95K | $35.2M |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.18% | 302.62K | $34.0M |
| 8 | Intuit Inc | INTU | 1.18% | 95.01K | $34.0M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 1.16% | 67.99K | $33.4M |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 1.15% | 55.24K | $33.1M |
| 11 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.15% | 222.36K | $33.1M |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.14% | 485.82K | $33.0M |
| 13 | Capital One Financial Corp | COF | 1.14% | 152.06K | $32.9M |
| 14 | Salesforce Inc | CRM | 1.13% | 158.05K | $32.5M |
| 15 | ServiceNow Inc | NOW | 1.12% | 254.68K | $32.3M |
| 16 | Visa Inc | V | 1.11% | 83.63K | $32.1M |
| 17 | RTX Corp | RTX | 1.11% | 152.25K | $32.0M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.10% | 120.07K | $31.9M |
| 19 | Danaher Corp | DHR | 1.10% | 147.12K | $31.8M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 1.10% | 115.73K | $31.7M |
| 21 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.10% | 393.70K | $31.6M |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.09% | 193.26K | $31.6M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 1.09% | 26.76K | $31.5M |
| 24 | Union Pacific Corp | UNP | 1.08% | 101.14K | $31.3M |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.08% | 87.35K | $31.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.51% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0382 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.5148 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +5.56% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.97% / +8.77% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5148 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5285 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5166 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4784 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4431 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.5309 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4711 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4858 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4783 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.4668 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4515 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4288 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.67% / 13.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.75 / 1.39 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.77% / -14.95% | Sortino 1J | 2.64 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.764 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.838 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.09% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 64.10K | Gemiddeld volume | 85.36K |
| AUM | $2.89B | Premie/korting | -0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $23.8M | +0.83% | $2.86B → $2.89B |
| 1 week | $67.2M | +2.39% | $2.81B → $2.89B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EQWL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.