EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 135.08 | Tagesspanne | 134.72 – 135.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 111.59 – 136.07 | Volumen | 64.10K |
| Durchschn. Volumen | 85.36K | AUM | $2.89B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 1.51% |
| NAV | 135.06 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Dec 01, 2006 | Positionen | 102 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Equal Weight | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V449 | ISIN | US46137V4499 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P 100 Equal Weight ETF seeks to track the investment results of the S&P 100 Equal Weight Index. This particular index applies an equal-weighting methodology to the constituent companies of the broader S&P 100 Index. The Fund aims to allocate at least 90% of its total assets to the securities comprising this index, with both the Fund and the underlying index undergoing quarterly rebalancing. As of August 31, 2025, the ETF boasted an impressive 5-star overall rating from Morningstar Inc., positioning it among the top 10% of 1077 funds in its category. Its strong performance was also recognized with a 5-star rating for the 3-year period (out of 1077 funds) and the 10-year period (out of 826 funds), alongside a 4-star rating for the 5-year period (out of 1018 funds). Morningstar determines these ratings using a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for monthly performance variations, particularly downward movements. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are assessed together, with a minimum three-year history required for rating eligibility. The overall star rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, incorporating fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance offers no guarantee of future returns. Ratings are subject to monthly adjustments and are derived from Morningstar's proprietary data. Had fees not been waived or expenses reimbursed in the past, the Morningstar rating could have been lower. Additionally, ratings for different share classes may vary due to distinct performance characteristics. Morningstar allocates five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the subsequent 22.5%, three stars to the middle 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.63% | +5.80% | +10.45% | +14.15% | +19.56% | +18.48% | +10.05% | +12.49% | +8.90% |
| Gesamtrendite | +3.63% | +6.23% | +11.40% | +15.13% | +21.62% | +20.71% | +12.22% | +14.76% | +10.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 104 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.24% | 168.18K | $36.0M |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.24% | 207.45K | $35.8M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 1.23% | 226.82K | $35.5M |
| 4 | Amgen Inc | AMGN | 1.22% | 79.95K | $35.4M |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.22% | 56.02K | $35.2M |
| 6 | Abbott Laboratories | ABT | 1.22% | 302.95K | $35.2M |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.18% | 302.62K | $34.0M |
| 8 | Intuit Inc | INTU | 1.18% | 95.01K | $34.0M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 1.16% | 67.99K | $33.4M |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 1.15% | 55.24K | $33.1M |
| 11 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.15% | 222.36K | $33.1M |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.14% | 485.82K | $33.0M |
| 13 | Capital One Financial Corp | COF | 1.14% | 152.06K | $32.9M |
| 14 | Salesforce Inc | CRM | 1.13% | 158.05K | $32.5M |
| 15 | ServiceNow Inc | NOW | 1.12% | 254.68K | $32.3M |
| 16 | Visa Inc | V | 1.11% | 83.63K | $32.1M |
| 17 | RTX Corp | RTX | 1.11% | 152.25K | $32.0M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.10% | 120.07K | $31.9M |
| 19 | Danaher Corp | DHR | 1.10% | 147.12K | $31.8M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 1.10% | 115.73K | $31.7M |
| 21 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.10% | 393.70K | $31.6M |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.09% | 193.26K | $31.6M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 1.09% | 26.76K | $31.5M |
| 24 | Union Pacific Corp | UNP | 1.08% | 101.14K | $31.3M |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.08% | 87.35K | $31.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0382 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5148 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.56% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.97% / +8.77% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5148 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5285 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5166 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4784 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4431 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.5309 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4711 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4858 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4783 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.4668 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4515 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4288 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.67% / 13.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.75 / 1.39 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.77% / -14.95% | Sortino 1J | 2.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.764 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.838 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.09% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 64.10K | Durchschnittliches Volumen | 85.36K |
| AUM | $2.89B | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $23.8M | +0.83% | $2.86B → $2.89B |
| 1 Woche | $67.2M | +2.39% | $2.81B → $2.89B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EQWL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.