EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 135.08 | النطاق اليومي | 134.72 – 135.11 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 111.59 – 136.07 | حجم التداول | 64.10K |
| متوسط حجم التداول | 85.36K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.89B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.51% |
| NAV | 135.06 | العلاوة/الخصم | -0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 01, 2006 | المقتنيات | 102 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Equal Weight | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46137V449 | ISIN | US46137V4499 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P 100 Equal Weight ETF seeks to track the investment results of the S&P 100 Equal Weight Index. This particular index applies an equal-weighting methodology to the constituent companies of the broader S&P 100 Index. The Fund aims to allocate at least 90% of its total assets to the securities comprising this index, with both the Fund and the underlying index undergoing quarterly rebalancing. As of August 31, 2025, the ETF boasted an impressive 5-star overall rating from Morningstar Inc., positioning it among the top 10% of 1077 funds in its category. Its strong performance was also recognized with a 5-star rating for the 3-year period (out of 1077 funds) and the 10-year period (out of 826 funds), alongside a 4-star rating for the 5-year period (out of 1018 funds). Morningstar determines these ratings using a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for monthly performance variations, particularly downward movements. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are assessed together, with a minimum three-year history required for rating eligibility. The overall star rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, incorporating fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance offers no guarantee of future returns. Ratings are subject to monthly adjustments and are derived from Morningstar's proprietary data. Had fees not been waived or expenses reimbursed in the past, the Morningstar rating could have been lower. Additionally, ratings for different share classes may vary due to distinct performance characteristics. Morningstar allocates five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the subsequent 22.5%, three stars to the middle 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.63% | +5.80% | +10.45% | +14.15% | +19.56% | +18.48% | +10.05% | +12.49% | +8.90% |
| إجمالي العائد | +3.63% | +6.23% | +11.40% | +15.13% | +21.62% | +20.71% | +12.22% | +14.76% | +10.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 104 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.24% | 168.18K | $36.0M |
| 2 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.24% | 207.45K | $35.8M |
| 3 | Merck & Co Inc | MRK | 1.23% | 226.82K | $35.5M |
| 4 | Amgen Inc | AMGN | 1.22% | 79.95K | $35.4M |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.22% | 56.02K | $35.2M |
| 6 | Abbott Laboratories | ABT | 1.22% | 302.95K | $35.2M |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.18% | 302.62K | $34.0M |
| 8 | Intuit Inc | INTU | 1.18% | 95.01K | $34.0M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 1.16% | 67.99K | $33.4M |
| 10 | Mastercard Inc | MA | 1.15% | 55.24K | $33.1M |
| 11 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.15% | 222.36K | $33.1M |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.14% | 485.82K | $33.0M |
| 13 | Capital One Financial Corp | COF | 1.14% | 152.06K | $32.9M |
| 14 | Salesforce Inc | CRM | 1.13% | 158.05K | $32.5M |
| 15 | ServiceNow Inc | NOW | 1.12% | 254.68K | $32.3M |
| 16 | Visa Inc | V | 1.11% | 83.63K | $32.1M |
| 17 | RTX Corp | RTX | 1.11% | 152.25K | $32.0M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.10% | 120.07K | $31.9M |
| 19 | Danaher Corp | DHR | 1.10% | 147.12K | $31.8M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 1.10% | 115.73K | $31.7M |
| 21 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.10% | 393.70K | $31.6M |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.09% | 193.26K | $31.6M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 1.09% | 26.76K | $31.5M |
| 24 | Union Pacific Corp | UNP | 1.08% | 101.14K | $31.3M |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.08% | 87.35K | $31.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.51% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0382 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.5148 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | +5.56% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +7.97% / +8.77% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5148 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5285 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5166 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4784 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4431 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.5309 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4711 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4858 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4783 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.4668 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4515 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4288 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.67% / 13.07% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.75 / 1.39 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.77% / -14.95% | سورتينو 1 سنة | 2.64 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.764 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.838 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.09% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 64.10K | متوسط حجم التداول | 85.36K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.89B | العلاوة/الخصم | -0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $23.8M | +0.83% | $2.86B → $2.89B |
| أسبوع واحد | $67.2M | +2.39% | $2.81B → $2.89B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EQWL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.