EQUL IQ Engender Equality ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.09 | Günlük Aralık | 27.11 – 27.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.52 – 28.00 | Hacim | 1.62K |
| Ort. Hacim | 285 | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.05 | Prim/İskonto | +8.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2021 | Varlıklar | 78 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409B313 | ISIN | US45409B3134 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The manager employs a “passive management” — or indexing — investment approach designed to track the performance of the underlying index, which was developed by Solactive A.G. (“Solactive” or the “index provider”) and Equileap. The underlying index is designed to track the U.S. large-, mid- and small-capitalization companies that have the highest Equileap Score. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.44% | +4.11% | +7.92% | +13.14% | +24.86% | +2.37% | — | — | +2.74% |
| Toplam getiri | -0.44% | +4.43% | +8.61% | +14.33% | +26.73% | +3.88% | — | — | +4.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Nov 20, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Nov 21, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 7.49M | $7.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2024 | Son ödeme | $0.0832 (Oct 03, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0832 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0896 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0973 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0970 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0775 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.0825 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0772 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0840 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0680 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0870 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0900 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0730 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.795 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.62K | Ortalama hacim | 285 |
| AUM | $6.9M | Prim/İskonto | +8.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: EQUL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.