EQUL IQ Engender Equality ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.09 | Intervalo Diário | 27.11 – 27.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.52 – 28.00 | Volume | 1.62K |
| Volume Médio | 285 | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.05 | Prêmio/Desconto | +8.26% indicativo |
| Início | Oct 21, 2021 | Posições | 78 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409B313 | ISIN | US45409B3134 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The manager employs a “passive management” — or indexing — investment approach designed to track the performance of the underlying index, which was developed by Solactive A.G. (“Solactive” or the “index provider”) and Equileap. The underlying index is designed to track the U.S. large-, mid- and small-capitalization companies that have the highest Equileap Score. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.44% | +4.11% | +7.92% | +13.14% | +24.86% | +2.37% | — | — | +2.74% |
| Retorno total | -0.44% | +4.43% | +8.61% | +14.33% | +26.73% | +3.88% | — | — | +4.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Nov 20, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Nov 21, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 7.49M | $7.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2024 | Último pagamento | $0.0832 (Oct 03, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0832 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0896 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0973 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0970 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0775 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.0825 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0772 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0840 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0680 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0870 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0900 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0730 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.795 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.62K | Volume médio | 285 |
| AUM | $6.9M | Prêmio/Desconto | +8.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.