EQUL IQ Engender Equality ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.09 | Rentang Harian | 27.11 – 27.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.52 – 28.00 | Volume | 1.62K |
| Volume Rata-Rata | 285 | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.05 | Premium/Diskon | +8.26% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2021 | Kepemilikan | 78 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409B313 | ISIN | US45409B3134 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The manager employs a “passive management” — or indexing — investment approach designed to track the performance of the underlying index, which was developed by Solactive A.G. (“Solactive” or the “index provider”) and Equileap. The underlying index is designed to track the U.S. large-, mid- and small-capitalization companies that have the highest Equileap Score. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.44% | +4.11% | +7.92% | +13.14% | +24.86% | +2.37% | — | — | +2.74% |
| Total return | -0.44% | +4.43% | +8.61% | +14.33% | +26.73% | +3.88% | — | — | +4.21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Nov 20, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Nov 21, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 7.49M | $7.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0832 (Oct 03, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0832 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0896 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0973 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0970 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0775 |
| Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | Jul 06, 2023 | $0.0825 |
| Mar 31, 2023 | Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0772 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0840 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0680 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0870 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0900 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0730 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.795 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.62K | Volume rata-rata | 285 |
| AUM | $6.9M | Premium/Diskon | +8.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk EQUL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.