EQTY Kovitz Core Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.93 | Дневной диапазон | 29.88 – 29.92 |
| Диапазон за 52 недели | 24.74 – 30.06 | Объём торгов | 20.06K |
| Средний объём | 29.68K | AUM | $1.28B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 29.51 | Премия/дисконт | +1.28% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Kovitz | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92046L353 | ISIN | US92046L3539 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests primarily in equity securities of U.S. and foreign companies. Equity securities in which the fund may invest include common stocks and common stock equivalents (such as rights or warrants, which give the fund the ability to purchase the common stock, and convertible securities, which are securities that are convertible into the common stock). The fund may invest in companies of any market capitalization, including small- and mid-capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.23% | +8.43% | +9.82% | +10.88% | +15.50% | +17.41% | — | — | +17.76% |
| Совокупная доходность | +5.24% | +8.44% | +9.83% | +10.89% | +15.56% | +17.64% | — | — | +18.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-C | GOOG | 5.45% | 217.11K | $70.3M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.79% | 268.90K | $61.8M |
| 3 | INTERCONT EXCH I | ICE | 4.50% | 371.98K | $58.0M |
| 4 | BECTON DICKINSON | BDXA | 4.39% | 289.57K | $56.6M |
| 5 | PHILIP MORRIS IN | PM | 4.21% | 345.42K | $54.4M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 4.06% | 52.43M | $52.4M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.92% | 106.11K | $50.6M |
| 8 | THERMO FISHER | TMO | 3.89% | 83.86K | $50.1M |
| 9 | KEYSIGHT TEC | KEYS | 3.71% | 244.75K | $47.8M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 3.65% | 519.54K | $47.1M |
| 11 | AON PLC-CLASS A | AON | 3.59% | 132.15K | $46.4M |
| 12 | META PLATFORMS-A | META | 3.13% | 63.41K | $40.3M |
| 13 | VISA INC-CLASS A | V | 3.11% | 120.14K | $40.2M |
| 14 | ALCON INC | ALC | 3.06% | 495.19K | $39.4M |
| 15 | ASHTEAD GROU-ADR | ASHTY | 3.04% | 154.99K | $39.2M |
| 16 | PACCAR INC | PCAR | 3.02% | 371.69K | $39.0M |
| 17 | JACOBS SOLUTIONS | J | 2.96% | 285.96K | $38.2M |
| 18 | SALESFORCE INC | CRM | 2.82% | 155.31K | $36.4M |
| 19 | WATERS CORP | WAT | 2.74% | 85.73K | $35.4M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 2.59% | 132.81K | $33.5M |
| 21 | COOPER COS INC | COO | 2.50% | 412.12K | $32.2M |
| 22 | AMENTUM HOLDINGS | AMTM | 2.19% | 941.58K | $28.2M |
| 23 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.06% | 129.04K | $26.6M |
| 24 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 2.03% | 247.73K | $26.2M |
| 25 | APPLIED MATERIAL | AMAT | 2.03% | 107.79K | $26.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0061 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.0061 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -92.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0061 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0781 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0512 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0133 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.09% / 14.46% | Шарп 1Л / 3Л | 0.985 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.87% / -17.28% | Сортино 1Л | 1.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.854 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.798 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.06K | Средний объём | 29.68K |
| AUM | $1.28B | Премия/дисконт | +1.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.28B → $1.28B |
| 1 неделя | -$5.9M | -0.46% | $1.28B → $1.28B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EQTY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.