EQTY Kovitz Core Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.32 | Dagbandbreedte | 29.38 – 29.49 |
| 52-weeksbereik | 24.74 – 30.06 | Volume | 4.70K |
| Gem. volume | 24.73K | AUM | $1.42B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 29.33 | Premie/korting | +0.39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 27, 2011 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Kovitz | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92046L353 | ISIN | US92046L3539 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund's primary investment strategy involves allocating capital to equity securities issued by both U.S. and international corporations. Its permissible stock holdings encompass conventional common shares along with "common stock equivalents." These equivalents include instruments like rights or warrants, which grant the holder the option to purchase common stock, and convertible securities, which can be exchanged for common shares. The fund maintains the flexibility to invest in companies of any size, ranging from small- and mid-capitalization enterprises to larger ones.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.34% | +3.01% | +11.05% | +9.08% | +12.93% | +17.23% | — | — | +16.64% |
| Totaalrendement | +1.34% | +3.01% | +11.05% | +9.08% | +12.97% | +17.47% | — | — | +16.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 39 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-C | GOOG | 5.45% | 217.11K | $70.3M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.79% | 268.90K | $61.8M |
| 3 | INTERCONT EXCH I | ICE | 4.50% | 371.98K | $58.0M |
| 4 | BECTON DICKINSON | BDXA | 4.39% | 289.57K | $56.6M |
| 5 | PHILIP MORRIS IN | PM | 4.21% | 345.42K | $54.4M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 4.06% | 52.43M | $52.4M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.92% | 106.11K | $50.6M |
| 8 | THERMO FISHER | TMO | 3.89% | 83.86K | $50.1M |
| 9 | KEYSIGHT TEC | KEYS | 3.71% | 244.75K | $47.8M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 3.65% | 519.54K | $47.1M |
| 11 | AON PLC-CLASS A | AON | 3.59% | 132.15K | $46.4M |
| 12 | META PLATFORMS-A | META | 3.13% | 63.41K | $40.3M |
| 13 | VISA INC-CLASS A | V | 3.11% | 120.14K | $40.2M |
| 14 | ALCON INC | ALC | 3.06% | 495.19K | $39.4M |
| 15 | ASHTEAD GROU-ADR | ASHTY | 3.04% | 154.99K | $39.2M |
| 16 | PACCAR INC | PCAR | 3.02% | 371.69K | $39.0M |
| 17 | JACOBS SOLUTIONS | J | 2.96% | 285.96K | $38.2M |
| 18 | SALESFORCE INC | CRM | 2.82% | 155.31K | $36.4M |
| 19 | WATERS CORP | WAT | 2.74% | 85.73K | $35.4M |
| 20 | ANALOG DEVICES | ADI | 2.59% | 132.81K | $33.5M |
| 21 | COOPER COS INC | COO | 2.50% | 412.12K | $32.2M |
| 22 | AMENTUM HOLDINGS | AMTM | 2.19% | 941.58K | $28.2M |
| 23 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.06% | 129.04K | $26.6M |
| 24 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 2.03% | 247.73K | $26.2M |
| 25 | APPLIED MATERIAL | AMAT | 2.03% | 107.79K | $26.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0061 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 26, 2025 | Laatste betaling | $0.0061 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | -92.19% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0061 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0781 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0512 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0133 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.06% / 14.41% | Sharpe 1J / 3J | 0.966 / 1.02 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.87% / -17.28% | Sortino 1J | 1.44 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.852 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.793 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.75% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.70K | Gemiddeld volume | 24.73K |
| AUM | $1.42B | Premie/korting | +0.39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $5.7M | +0.40% | $1.42B → $1.42B |
| 1 maand | $125.5M | +9.81% | $1.28B → $1.42B |
| 1 week | -$16.3M | -1.15% | $1.42B → $1.42B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EQTY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.