EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.07 | Günlük Aralık | 37.47 – 37.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.92 – 40.89 | Hacim | 282 |
| Ort. Hacim | 2.21K | AUM | $11.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.40% |
| NAV | 36.99 | Prim/İskonto | +1.64% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 04, 2024 | Varlıklar | 290 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G109 | ISIN | US46438G1094 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF is designed to mirror the performance of a specific index. This index primarily consists of shares from larger and mid-sized companies operating in developing economies, chosen for their strong financial health and superior characteristics, which are identified by evaluating various key financial metrics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.73% | -1.45% | +9.99% | +23.06% | +25.78% | +0.53% | +0.32% | +2.80% | +3.30% |
| Toplam getiri | -4.71% | -1.44% | +10.78% | +23.97% | +29.30% | +2.06% | +1.23% | +3.27% | +3.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 313 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.51% | 522 | $655.7K |
| 2 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 5.26% | 152.00K | $625.9K |
| 3 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345.TW | 4.36% | 8.00K | $518.6K |
| 4 | INFOSYS | INFY.NS | 3.36% | 38.81K | $399.8K |
| 5 | KING SLIDE WORKS | 2059.TW | 3.29% | 1.18K | $391.3K |
| 6 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.22% | 7.30K | $382.7K |
| 7 | ASPEED TECHNOLOGY | 5274.TWO | 3.14% | 683 | $374.0K |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.79% | 25.00K | $332.2K |
| 9 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 2.35% | 35.10K | $279.3K |
| 10 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.NS | 2.26% | 12.52K | $268.6K |
| 11 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 1.68% | 12.97K | $199.5K |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 1.38% | 14.88K | $164.7K |
| 13 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308.SZ | 1.37% | 1.40K | $163.5K |
| 14 | HANMI SEMICONDUCTOR | 042700.KS | 1.29% | 769 | $153.4K |
| 15 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.22% | 1.61K | $144.7K |
| 16 | SAUDI ARABIAN OIL | 2222.SR | 1.18% | 20.51K | $140.6K |
| 17 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 1.10% | 7.88K | $130.8K |
| 18 | SAMSUNG BIOLOGICS | 207940.KS | 1.07% | 140 | $127.5K |
| 19 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1.06% | 9.34K | $126.0K |
| 20 | CAPITEC SHS | CPI.JO | 0.97% | 464 | $115.5K |
| 21 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | 000810.KS | 0.95% | 247 | $113.0K |
| 22 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138.SS | 0.93% | 13.30K | $110.5K |
| 23 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.NS | 0.91% | 8.87K | $107.8K |
| 24 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 0.89% | 33.09K | $106.0K |
| 25 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 0.85% | 2.83K | $101.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.40% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9031 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2803 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2803 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6228 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3233 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.1192 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.30% / 26.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.20 / 0.092 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.00% / -40.88% | Sortino 1Y | 1.76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.738 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.781 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 282 | Ortalama hacim | 2.21K |
| AUM | $11.8M | Prim/İskonto | +1.64% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$254.1K | -2.10% | $12.1M → $11.8M |
| 1 Ay | -$469.6K | -3.70% | $12.7M → $11.8M |
| 1 Hafta | -$126.6K | -1.04% | $12.1M → $11.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EQLT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.