EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.07 | Дневной диапазон | 37.47 – 37.59 |
| Диапазон за 52 недели | 28.92 – 40.89 | Объём торгов | 282 |
| Средний объём | 2.21K | AUM | $11.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.40% |
| NAV | 36.99 | Премия/дисконт | +1.64% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2024 | Состав портфеля | 290 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G109 | ISIN | US46438G1094 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF is designed to mirror the performance of a specific index. This index primarily consists of shares from larger and mid-sized companies operating in developing economies, chosen for their strong financial health and superior characteristics, which are identified by evaluating various key financial metrics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.73% | -1.45% | +9.99% | +23.06% | +25.78% | +0.53% | +0.32% | +2.80% | +3.30% |
| Совокупная доходность | -4.71% | -1.44% | +10.78% | +23.97% | +29.30% | +2.06% | +1.23% | +3.27% | +3.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 313 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.51% | 522 | $655.7K |
| 2 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 5.26% | 152.00K | $625.9K |
| 3 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345.TW | 4.36% | 8.00K | $518.6K |
| 4 | INFOSYS | INFY.NS | 3.36% | 38.81K | $399.8K |
| 5 | KING SLIDE WORKS | 2059.TW | 3.29% | 1.18K | $391.3K |
| 6 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.22% | 7.30K | $382.7K |
| 7 | ASPEED TECHNOLOGY | 5274.TWO | 3.14% | 683 | $374.0K |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.79% | 25.00K | $332.2K |
| 9 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 2.35% | 35.10K | $279.3K |
| 10 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.NS | 2.26% | 12.52K | $268.6K |
| 11 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 1.68% | 12.97K | $199.5K |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 1.38% | 14.88K | $164.7K |
| 13 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308.SZ | 1.37% | 1.40K | $163.5K |
| 14 | HANMI SEMICONDUCTOR | 042700.KS | 1.29% | 769 | $153.4K |
| 15 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.22% | 1.61K | $144.7K |
| 16 | SAUDI ARABIAN OIL | 2222.SR | 1.18% | 20.51K | $140.6K |
| 17 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 1.10% | 7.88K | $130.8K |
| 18 | SAMSUNG BIOLOGICS | 207940.KS | 1.07% | 140 | $127.5K |
| 19 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1.06% | 9.34K | $126.0K |
| 20 | CAPITEC SHS | CPI.JO | 0.97% | 464 | $115.5K |
| 21 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | 000810.KS | 0.95% | 247 | $113.0K |
| 22 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138.SS | 0.93% | 13.30K | $110.5K |
| 23 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.NS | 0.91% | 8.87K | $107.8K |
| 24 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 0.89% | 33.09K | $106.0K |
| 25 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 0.85% | 2.83K | $101.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9031 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2803 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2803 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6228 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3233 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.1192 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.30% / 26.84% | Шарп 1Л / 3Л | 1.20 / 0.092 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.00% / -40.88% | Сортино 1Л | 1.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.738 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.781 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.58% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 10, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 282 | Средний объём | 2.21K |
| AUM | $11.8M | Премия/дисконт | +1.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$254.1K | -2.10% | $12.1M → $11.8M |
| 1 месяц | -$469.6K | -3.70% | $12.7M → $11.8M |
| 1 неделя | -$126.6K | -1.04% | $12.1M → $11.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EQLT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.