EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.60 | Дневной диапазон | 39.44 – 39.61 |
| Диапазон за 52 недели | 27.62 – 40.89 | Объём торгов | 508 |
| Средний объём | 2.70K | AUM | $12.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.28% |
| NAV | 38.85 | Премия/дисконт | +1.53% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2024 | Состав портфеля | 299 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G109 | ISIN | US46438G1094 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF is designed to mirror the performance of a specific index. This index primarily consists of shares from larger and mid-sized companies operating in developing economies, chosen for their strong financial health and superior characteristics, which are identified by evaluating various key financial metrics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.29% | -1.27% | +14.32% | +29.63% | +41.94% | +2.29% | +1.37% | +3.18% | +3.77% |
| Совокупная доходность | +7.29% | -0.55% | +15.15% | +30.56% | +45.91% | +3.84% | +2.29% | +3.64% | +4.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 322 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX | 000660.KS | 4.97% | 510 | $619.3K |
| 2 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 4.56% | 150.00K | $568.4K |
| 3 | ASPEED TECHNOLOGY | 5274.TWO | 4.34% | 1.10K | $541.7K |
| 4 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345.TW | 3.69% | 7.00K | $460.7K |
| 5 | INFOSYS | INFY.BO | 3.67% | 38.81K | $458.2K |
| 6 | KING SLIDE WORKS | 2059.TW | 3.49% | 1.00K | $435.4K |
| 7 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.32% | 7.20K | $414.4K |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.86% | 22.20K | $357.2K |
| 9 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.BO | 2.38% | 12.34K | $296.3K |
| 10 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R.BK | 2.03% | 31.60K | $253.0K |
| 11 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 1.52% | 13.34K | $189.5K |
| 12 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308.SZ | 1.51% | 1.40K | $188.3K |
| 13 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.34% | 1.50K | $167.4K |
| 14 | SAMSUNG BIOLOGICS | 207940.KS | 1.23% | 136 | $153.7K |
| 15 | SAUDI ARABIAN OIL | 2222.SR | 1.16% | 20.51K | $144.2K |
| 16 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 1.09% | 7.88K | $136.0K |
| 17 | CAPITEC LTD | CPI.JO | 1.08% | 464 | $134.5K |
| 18 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1.02% | 8.96K | $127.8K |
| 19 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 0.98% | 2.72K | $122.2K |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 0.96% | 13.96K | $119.3K |
| 21 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138.SS | 0.96% | 12.90K | $119.2K |
| 22 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.BO | 0.94% | 8.52K | $117.3K |
| 23 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.88% | 1.23K | $110.3K |
| 24 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 0.85% | 17.81K | $106.5K |
| 25 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A | 300502.SZ | 0.83% | 1.68K | $103.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9031 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2803 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2803 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6228 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3233 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.1192 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.60% / 26.59% | Шарп 1Л / 3Л | 1.97 / 0.173 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.00% / -40.88% | Сортино 1Л | 2.93 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.708 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.771 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 508 | Средний объём | 2.70K |
| AUM | $12.4M | Премия/дисконт | +1.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$76.4K | -0.61% | $12.5M → $12.4M |
| 1 неделя | -$410.9K | -3.24% | $12.7M → $12.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EQLT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.