EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 61.64 | Tagesspanne | 61.49 – 61.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.86 – 62.03 | Volumen | 55.13K |
| Durchschn. Volumen | 32.89K | AUM | $852.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 1.63% |
| NAV | 61.65 | Aufgeld/Abschlag | +0.13% indikativ |
| Auflegung | Dec 23, 2014 | Positionen | 1007 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Equal Weight | Abgebildeter Index | Russell 1000 |
| CUSIP | 46138E420 | ISIN | US46138E4200 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) seeks to replicate the investment results of the Russell 1000 Equal Weight Index. To achieve this objective, the fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that make up the underlying index. This index is constructed from stocks found within the broader Russell 1000 Index and employs a distinct equal weighting approach: it distributes weight equally among 11 sector groups, and subsequently, each security within those sectors receives an equal weighting. Both the ETF and its benchmark index undergo quarterly re-weighting processes. These adjustments occur on the third Friday of March, September, and December, with an additional rebalance taking place on the last Friday of June, which aligns with the annual reconstitution of the Russell 1000 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.33% | +4.95% | +7.72% | +17.10% | +19.81% | +14.30% | +6.17% | +8.94% | +7.98% |
| Gesamtrendite | +4.33% | +5.40% | +8.69% | +18.15% | +22.06% | +16.41% | +8.09% | +10.84% | +9.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1012 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charter Communications Inc | CHTR | 0.90% | 50.94K | $7.7M |
| 2 | Motorola Solutions Inc | MSI | 0.47% | 8.35K | $4.0M |
| 3 | Comcast Corp | CMCSA | 0.47% | 147.39K | $4.0M |
| 4 | Roku Inc | ROKU | 0.45% | 24.36K | $3.9M |
| 5 | AT&T Inc | T | 0.45% | 149.09K | $3.8M |
| 6 | Arista Networks Inc | ANET | 0.45% | 20.28K | $3.8M |
| 7 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.43% | 73.00K | $3.7M |
| 8 | Iridium Communications Inc | IRDM | 0.41% | 74.27K | $3.5M |
| 9 | Millicom International Cellular SA | TIGO | 0.41% | 37.62K | $3.5M |
| 10 | Globalstar Inc | GSAT | 0.40% | 41.80K | $3.4M |
| 11 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.40% | 18.45K | $3.4M |
| 12 | Ubiquiti Inc | UI | 0.39% | 5.95K | $3.3M |
| 13 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.37% | 3.85K | $3.2M |
| 14 | Liberty Global Ltd | LBTYA | 0.37% | 293.26K | $3.1M |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.37% | 28.51K | $3.1M |
| 16 | Ciena Corp | CIEN | 0.33% | 7.66K | $2.8M |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.32% | 7.53K | $2.7M |
| 18 | Phillips 66 | PSX | 0.31% | 11.02K | $2.7M |
| 19 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.31% | 27.93K | $2.7M |
| 20 | Valero Energy Corp | VLO | 0.31% | 7.68K | $2.7M |
| 21 | EchoStar Corp | SATS | 0.30% | 29.91K | $2.6M |
| 22 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 0.30% | 68.69K | $2.5M |
| 23 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 0.29% | 20.80K | $2.5M |
| 24 | Aura Minerals Inc | AUGO | 0.29% | 28.58K | $2.5M |
| 25 | Vivmark Residential | EQR | 0.29% | 36.26K | $2.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0017 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2467 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +16.10% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.06% / +8.09% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2467 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2482 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2473 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2595 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2094 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2251 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2114 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2168 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1691 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1860 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2135 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2314 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.83% / 14.94% | Sharpe 1J / 3J | 1.63 / 0.945 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.68% / -19.62% | Sortino 1J | 2.47 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.816 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.748 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.82% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 55.13K | Durchschnittliches Volumen | 32.89K |
| AUM | $852.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.9M | -0.22% | $853.4M → $851.5M |
| 1 Woche | $4.3M | +0.50% | $848.7M → $851.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EQAL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.