EPSV Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)
Котировка на Aug 21, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.57 | Дневной диапазон | 30.54 – 30.79 |
| Диапазон за 52 недели | 22.70 – 31.83 | Объём торгов | 18 |
| Средний объём | 988 | AUM | $6.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 2.24% |
| NAV | 30.57 | Премия/дисконт | +0.52% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2025 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J646 | ISIN | US41151J6468 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV), a component of the Harbor ETF Trust, endeavors to achieve substantial long-term returns. It primarily invests in the common stocks of American companies classified as small- and mid-capitalization (SMID cap). The fund's subadviser targets firms that are, in their assessment, both undervalued and currently out of favor in the market when purchased. Through a disciplined, quantitative methodology to identify profoundly discounted equities, the ETF seeks to provide extensive diversification within the U.S. small and mid-cap value sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.45% | +3.16% | +13.94% | +28.47% | +29.55% | — | — | — | +53.65% |
| Совокупная доходность | -0.45% | +3.16% | +13.94% | +28.47% | +33.26% | — | — | — | +58.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG INC-CLASS A | MOG-A | 3.88% | 610 | $232.7K |
| 2 | DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 3.07% | 2.50K | $184.2K |
| 3 | SANMINA CORP | SANM | 3.01% | 946 | $180.4K |
| 4 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | AEIS | 2.58% | 529 | $154.8K |
| 5 | AVNET INC | AVT | 2.57% | 1.77K | $154.2K |
| 6 | POPULAR INC | BPOP | 2.35% | 840 | $141.3K |
| 7 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 2.28% | 564 | $136.8K |
| 8 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | PFGC | 2.12% | 1.22K | $127.0K |
| 9 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 2.06% | 837 | $123.5K |
| 10 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 2.06% | 1.82K | $123.3K |
| 11 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 2.05% | 597 | $122.9K |
| 12 | VORNADO REALTY TRUST | VNO | 2.01% | 3.12K | $120.5K |
| 13 | NEXTPOWER INC-CL A | NXT | 2.00% | 1.37K | $120.2K |
| 14 | FLEX LTD | FLEX | 2.00% | 1.09K | $119.8K |
| 15 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 1.98% | 407 | $118.6K |
| 16 | ACUITY INC | AYI | 1.95% | 342 | $116.8K |
| 17 | ATKORE INC | ATKR | 1.95% | 1.25K | $116.8K |
| 18 | STIFEL FINANCIAL CORP | SF | 1.94% | 1.46K | $116.2K |
| 19 | GATX CORP | GATX | 1.90% | 646 | $114.1K |
| 20 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 1.87% | 740 | $112.3K |
| 21 | MURPHY OIL CORP | MUR | 1.86% | 2.92K | $111.9K |
| 22 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 1.84% | 2.32K | $110.5K |
| 23 | ENTEGRIS INC | ENTG | 1.81% | 752 | $108.8K |
| 24 | MDU RESOURCES GROUP INC | MDU | 1.69% | 5.00K | $101.7K |
| 25 | SNAP-ON INC | SNA | 1.68% | 258 | $100.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6891 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.6891 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.6891 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.49% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.81 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.92% / — | Сортино 1Л | 2.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.748 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.20% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18 | Средний объём | 988 |
| AUM | $6.1M | Премия/дисконт | +0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.0K | +0.08% | $6.1M → $6.1M |
| 1 неделя | -$84.2K | -1.36% | $6.2M → $6.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EPSV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.