EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 16.76 | Intervalo Diário | 16.70 – 16.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.35 – 18.79 | Volume | 7.25K |
| Volume Médio | 9.70K | AUM | $67.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.47% | Yield (TTM) | 6.11% |
| NAV | 16.76 | Prêmio/Desconto | -0.38% indicativo |
| Início | May 24, 2016 | Posições | 80 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45783Y822 | ISIN | US45783Y8223 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) typically allocates at least 90% of its total assets to the securities included in its benchmark index. This benchmark exclusively comprises preferred stocks that are also constituents of the broader S&P U.S. Investment Grade Preferred Stock Index, known as the “Base Index.”
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.22% | -1.28% | -4.21% | -4.70% | -8.05% | -1.83% | -7.14% | -4.11% | -3.88% |
| Retorno total | +1.70% | +0.24% | -1.30% | -1.35% | -2.56% | +4.14% | -1.82% | +1.09% | +1.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $47.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 81 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 4.87% | 72.68K | $3.3M |
| 2 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | — | 4.66% | 66.84K | $3.1M |
| 3 | Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 09/15/2174 | CFR-PB | 4.09% | 162.03K | $2.8M |
| 4 | Voya Financial Inc 5.35% 09/15/2174 | VOYA-PB | 4.04% | 114.27K | $2.7M |
| 5 | UMB Financial Corp 7.75% 10/15/2174 | — | 4.00% | 101.01K | $2.7M |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2175 | HIG-PG | 3.91% | 107.41K | $2.6M |
| 7 | Agree Realty Corp | — | 3.91% | 156.60K | $2.6M |
| 8 | Northern Trust Corp 4.7% 10/01/2174 | NTRSO | 3.90% | 141.91K | $2.6M |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The 6.15%… | — | 3.90% | 105.66K | $2.6M |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/15/2175 | AXS-PE | 3.89% | 141.61K | $2.6M |
| 11 | State Street Corp 5.35% 09/15/2174 | STT-PG | 3.82% | 123.95K | $2.6M |
| 12 | Kimco Realty Corp 5.25% 10/15/2174 | KIM-PM | 2.02% | 67.44K | $1.4M |
| 13 | Kimco Realty Corp 5.125% 10/15/2174 | KIM-PL | 2.02% | 68.58K | $1.4M |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2174 | RNR-PF | 2.00% | 64.94K | $1.3M |
| 15 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2174 | — | 1.98% | 81.71K | $1.3M |
| 16 | Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2174 | ACGLO | 1.97% | 69.62K | $1.3M |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2174 | RNR-PG | 1.97% | 88.79K | $1.3M |
| 18 | Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2174 | ACGLN | 1.95% | 81.71K | $1.3M |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 5.95% 09/01/2174 | SCHW-PD | 1.93% | 55.06K | $1.3M |
| 20 | Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2174 | — | 1.92% | 69.22K | $1.3M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The 4.45% 09/01/2174 | SCHW-PJ | 1.92% | 76.19K | $1.3M |
| 22 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 07/01/2175 | — | 1.33% | 38.14K | $893.6K |
| 23 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2175 | AHL-PE | 1.33% | 48.07K | $893.4K |
| 24 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2175 | AHL-PD | 1.32% | 47.58K | $887.9K |
| 25 | Truist Financial Corp 4% 09/15/2174 | TFC-PI | 1.31% | 49.58K | $883.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.11% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0250 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.0850 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.92% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.23% / -3.38% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0850 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0850 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0800 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0900 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.42% / 9.60% | Sharpe 1A / 3A | -0.811 / 0.097 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.66% / -12.33% | Sortino 1A | -1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.333 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.575 |
| Desvio negativo 1A | 5.39% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.25K | Volume médio | 9.70K |
| AUM | $67.9M | Prêmio/Desconto | -0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $192.3K | +0.29% | $67.2M → $67.4M |
| 1 Semana | -$358.7K | -0.53% | $67.3M → $67.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EPRF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.