EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.65 | Intervalo Diário | 15.58 – 15.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.50 – 18.28 | Volume | 10.80K |
| Volume Médio | 8.98K | AUM | $63.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.47% | Yield (TTM) | 6.49% |
| NAV | 15.64 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | May 24, 2016 | Posições | 79 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45783Y822 | ISIN | US45783Y8223 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) typically allocates at least 90% of its total assets to the securities included in its benchmark index. This benchmark exclusively comprises preferred stocks that are also constituents of the broader S&P U.S. Investment Grade Preferred Stock Index, known as the “Base Index.”
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.62% | -5.36% | -6.32% | -10.63% | -13.20% | -2.69% | -8.06% | -4.48% | -4.42% |
| Retorno total | -3.62% | -4.84% | -4.38% | -7.47% | -8.92% | +2.92% | -2.96% | +0.63% | +0.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $47.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 80 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 4.42% | 72.68K | $2.8M |
| 2 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | — | 4.38% | 66.84K | $2.8M |
| 3 | Voya Financial Inc 5.35% 09/15/2175 | VOYA-PB | 4.12% | 114.27K | $2.6M |
| 4 | Northern Trust Corp 4.7% 10/01/2175 | NTRSO | 4.08% | 141.91K | $2.6M |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The 6.15%… | — | 4.05% | 105.66K | $2.6M |
| 6 | UMB Financial Corp 7.75% 10/15/2174 | UMBFO | 4.04% | 101.01K | $2.6M |
| 7 | Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 09/15/2175 | CFR-PB | 3.96% | 162.03K | $2.5M |
| 8 | Agree Realty Corp | — | 3.92% | 156.60K | $2.5M |
| 9 | Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 10/15/2174 | AXS-PE | 3.84% | 141.61K | $2.4M |
| 10 | State Street Corp 5.35% 09/15/2175 | STT-PG | 3.82% | 123.95K | $2.4M |
| 11 | Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2175 | HIG-PG | 3.67% | 107.41K | $2.3M |
| 12 | Kimco Realty Corp 5.125% 10/15/2174 | KIM-PL | 2.04% | 68.58K | $1.3M |
| 13 | Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2175 | ACGLO | 2.02% | 69.62K | $1.3M |
| 14 | Kimco Realty Corp 5.25% 10/15/2174 | KIM-PM | 2.02% | 67.44K | $1.3M |
| 15 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 | — | 2.00% | 81.71K | $1.3M |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2175 | RNR-PG | 1.97% | 88.79K | $1.3M |
| 17 | Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2175 | ACGLN | 1.95% | 81.71K | $1.2M |
| 18 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2175 | RNR-PF | 1.94% | 64.94K | $1.2M |
| 19 | Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2175 | — | 1.94% | 69.22K | $1.2M |
| 20 | Charles Schwab Corp/The 4.45% 09/01/2175 | SCHW-PJ | 1.90% | 76.19K | $1.2M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The 5.95% 09/01/2175 | SCHW-PD | 1.85% | 55.06K | $1.2M |
| 22 | Truist Financial Corp 4% 09/15/2175 | TFC-PI | 1.45% | 49.58K | $921.1K |
| 23 | MetLife Inc 0% 09/15/2175 | MET-PA | 1.40% | 41.86K | $890.8K |
| 24 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 10/01/2175 | — | 1.34% | 38.14K | $848.6K |
| 25 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2175 | AHL-PE | 1.33% | 48.07K | $842.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.49% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0150 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0850 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.99% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.24% / -3.64% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0850 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0850 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0850 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0850 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0800 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.59% / 9.54% | Sharpe 1A / 3A | -1.60 / -0.085 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.45% / -12.95% | Sortino 1A | -2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.334 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.559 |
| Desvio negativo 1A | 5.74% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.80K | Volume médio | 8.98K |
| AUM | $63.3M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $129.1K | +0.20% | $63.2M → $63.3M |
| 1 Mês | -$698.9K | -1.06% | $66.0M → $63.3M |
| 1 Semana | -$411.0K | -0.64% | $64.0M → $63.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EPRF
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.