EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 16.76 | Dagbandbreedte | 16.70 – 16.75 |
| 52-weeksbereik | 16.35 – 18.79 | Volume | 7.25K |
| Gem. volume | 9.70K | AUM | $67.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.47% | Yield (TTM) | 6.11% |
| NAV | 16.76 | Premie/korting | -0.38% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 24, 2016 | Posities | 80 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45783Y822 | ISIN | US45783Y8223 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) typically allocates at least 90% of its total assets to the securities included in its benchmark index. This benchmark exclusively comprises preferred stocks that are also constituents of the broader S&P U.S. Investment Grade Preferred Stock Index, known as the “Base Index.”
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.22% | -1.28% | -4.21% | -4.70% | -8.05% | -1.83% | -7.14% | -4.11% | -3.88% |
| Totaalrendement | +1.70% | +0.24% | -1.30% | -1.35% | -2.56% | +4.14% | -1.82% | +1.09% | +1.28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.47% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $47.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 81 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 4.87% | 72.68K | $3.3M |
| 2 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | — | 4.66% | 66.84K | $3.1M |
| 3 | Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 09/15/2174 | CFR-PB | 4.09% | 162.03K | $2.8M |
| 4 | Voya Financial Inc 5.35% 09/15/2174 | VOYA-PB | 4.04% | 114.27K | $2.7M |
| 5 | UMB Financial Corp 7.75% 10/15/2174 | — | 4.00% | 101.01K | $2.7M |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2175 | HIG-PG | 3.91% | 107.41K | $2.6M |
| 7 | Agree Realty Corp | — | 3.91% | 156.60K | $2.6M |
| 8 | Northern Trust Corp 4.7% 10/01/2174 | NTRSO | 3.90% | 141.91K | $2.6M |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The 6.15%… | — | 3.90% | 105.66K | $2.6M |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/15/2175 | AXS-PE | 3.89% | 141.61K | $2.6M |
| 11 | State Street Corp 5.35% 09/15/2174 | STT-PG | 3.82% | 123.95K | $2.6M |
| 12 | Kimco Realty Corp 5.25% 10/15/2174 | KIM-PM | 2.02% | 67.44K | $1.4M |
| 13 | Kimco Realty Corp 5.125% 10/15/2174 | KIM-PL | 2.02% | 68.58K | $1.4M |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2174 | RNR-PF | 2.00% | 64.94K | $1.3M |
| 15 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2174 | — | 1.98% | 81.71K | $1.3M |
| 16 | Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2174 | ACGLO | 1.97% | 69.62K | $1.3M |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2174 | RNR-PG | 1.97% | 88.79K | $1.3M |
| 18 | Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2174 | ACGLN | 1.95% | 81.71K | $1.3M |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 5.95% 09/01/2174 | SCHW-PD | 1.93% | 55.06K | $1.3M |
| 20 | Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2174 | — | 1.92% | 69.22K | $1.3M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The 4.45% 09/01/2174 | SCHW-PJ | 1.92% | 76.19K | $1.3M |
| 22 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 07/01/2175 | — | 1.33% | 38.14K | $893.6K |
| 23 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2175 | AHL-PE | 1.33% | 48.07K | $893.4K |
| 24 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2175 | AHL-PD | 1.32% | 47.58K | $887.9K |
| 25 | Truist Financial Corp 4% 09/15/2174 | TFC-PI | 1.31% | 49.58K | $883.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.11% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0250 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.0850 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | -7.92% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +1.23% / -3.38% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0850 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0850 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0800 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0900 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0900 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7.42% / 9.60% | Sharpe 1J / 3J | -0.811 / 0.097 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.66% / -12.33% | Sortino 1J | -1.12 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.333 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.575 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5.39% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.25K | Gemiddeld volume | 9.70K |
| AUM | $67.9M | Premie/korting | -0.38% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $192.3K | +0.29% | $67.2M → $67.4M |
| 1 week | -$358.7K | -0.53% | $67.3M → $67.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EPRF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.